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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 336.00 | 54 336.00 | | 54 336.00 |
AP Constructions | 143 871.00 | 105 040.00 | 38 831.00 | 143 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 049 979.00 | 1 601 463.00 | 448 517.00 | 2 049 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 853.00 | 208 934.00 | 181 918.00 | 390 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 641 002.00 | 1 969 772.00 | 671 230.00 | 2 641 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563 420.00 | | 563 420.00 | 563 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 225.00 | | 49 225.00 | 49 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 928 327.00 | 163 394.00 | 1 764 934.00 | 1 928 327.00 |
BZ Autres créances | 145 937.00 | | 145 937.00 | 145 937.00 |
CF Disponibilités | 2 606 780.00 | | 2 606 780.00 | 2 606 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 300 373.00 | 163 394.00 | 5 136 979.00 | 5 300 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 941 375.00 | 2 133 166.00 | 5 808 209.00 | 7 941 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 471.00 | 336 471.00 | | 336 471.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 502 529.00 | 1 502 529.00 | | 1 502 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 647.00 | 33 647.00 | | 33 647.00 |
DG Autres réserves | 44 388.00 | 390 582.00 | | 44 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 503.00 | 413 806.00 | | 287 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 532.00 | 75 205.00 | | 61 532.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 071.00 | 2 752 240.00 | | 2 266 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 316.00 | 1 331 409.00 | | 1 162 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 699.00 | 190 294.00 | | 780 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 186.00 | 819 580.00 | | 1 189 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 072.00 | 368 929.00 | | 263 072.00 |
EA Autres dettes | 146 865.00 | 169 976.00 | | 146 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 542 138.00 | 2 884 188.00 | | 3 542 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 808 209.00 | 5 636 428.00 | | 5 808 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 831 905.00 | 172 168.00 | 34 300.00 | 1 831 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 336.00 | | | 54 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 569.00 | 172 168.00 | 34 300.00 | 1 777 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164 023.00 | | 629.00 | 164 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 023.00 | | 629.00 | 164 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 023.00 | | 629.00 | 164 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780 699.00 | 780 699.00 | | 780 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 186.00 | 1 189 186.00 | | 1 189 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 071.00 | 263 071.00 | | 263 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 865.00 | 146 865.00 | | 146 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162 316.00 | 748 551.00 | 381 421.00 | 1 162 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080 948.00 | 2 001 814.00 | 79 134.00 | 2 080 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 911.00 | 2 001 814.00 | 81 097.00 | 2 082 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 542 138.00 | 3 128 372.00 | 381 421.00 | 3 542 138.00 |