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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 336.00 | 46 056.00 | 5 280.00 | 51 336.00 |
AP Constructions | 143 871.00 | 91 546.00 | 52 325.00 | 143 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 515 206.00 | 1 275 199.00 | 240 007.00 | 1 515 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 976.00 | 187 459.00 | 72 517.00 | 259 976.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 454.00 | 1 600 260.00 | 370 194.00 | 1 970 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 684 906.00 | | 684 906.00 | 684 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 005 272.00 | 170 492.00 | 1 834 780.00 | 2 005 272.00 |
BZ Autres créances | 232 275.00 | 18 524.00 | 213 750.00 | 232 275.00 |
CF Disponibilités | 1 957 346.00 | | 1 957 346.00 | 1 957 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 880 345.00 | 189 016.00 | 4 691 329.00 | 4 880 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 850 799.00 | 1 789 276.00 | 5 061 523.00 | 6 850 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 412.00 | 503 412.00 | | 503 412.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 502 529.00 | 1 502 529.00 | | 1 502 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 623.00 | 22 000.00 | | 30 623.00 |
DG Autres réserves | 1 250 596.00 | 1 086 757.00 | | 1 250 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 721.00 | 172 462.00 | | 84 721.00 |
DL TOTAL (I) | 3 371 881.00 | 3 287 160.00 | | 3 371 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 363.00 | 242 530.00 | | 183 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 887.00 | 27 354.00 | | 26 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 792.00 | 1 524 567.00 | | 1 192 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 807.00 | 407 787.00 | | 237 807.00 |
EA Autres dettes | 42 483.00 | 273 672.00 | | 42 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 308.00 | 75 592.00 | | 6 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 641.00 | 2 553 503.00 | | 1 689 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 061 523.00 | 5 840 663.00 | | 5 061 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170 492.00 | 18 524.00 | | 170 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 492.00 | 18 524.00 | | 170 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 792.00 | 1 192 792.00 | | 1 192 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 483.00 | 42 483.00 | | 42 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 363.00 | 102 588.00 | 80 775.00 | 183 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 808.00 | 237 808.00 | | 237 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 158.00 | 2 138 691.00 | 99 467.00 | 2 238 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 641.00 | 1 608 866.00 | 80 775.00 | 1 689 641.00 |