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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 336.00 | 54 336.00 | | 54 336.00 |
AP Constructions | 143 871.00 | 100 758.00 | 43 113.00 | 143 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 037 841.00 | 1 472 949.00 | 564 893.00 | 2 037 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 368.00 | 203 863.00 | 78 505.00 | 282 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 481.00 | 1 831 905.00 | 686 576.00 | 2 518 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467 987.00 | | 467 987.00 | 467 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 696.00 | | 95 696.00 | 95 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 735 081.00 | 164 023.00 | 1 571 058.00 | 1 735 081.00 |
BZ Autres créances | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
CF Disponibilités | 2 675 247.00 | | 2 675 247.00 | 2 675 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 113 874.00 | 164 023.00 | 4 949 852.00 | 5 113 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 632 355.00 | 1 995 927.00 | 5 636 428.00 | 7 632 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 471.00 | 336 471.00 | | 336 471.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 502 529.00 | 1 502 529.00 | | 1 502 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 647.00 | 33 647.00 | | 33 647.00 |
DG Autres réserves | 390 582.00 | 581 995.00 | | 390 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 806.00 | 88 587.00 | | 413 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 205.00 | | | 75 205.00 |
DL TOTAL (I) | 2 752 240.00 | 2 543 229.00 | | 2 752 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331 409.00 | 671 046.00 | | 1 331 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 294.00 | 77 080.00 | | 190 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 580.00 | 653 488.00 | | 819 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 929.00 | 193 613.00 | | 368 929.00 |
EA Autres dettes | 169 976.00 | 86 598.00 | | 169 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 884 188.00 | 1 681 825.00 | | 2 884 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 636 428.00 | 4 225 054.00 | | 5 636 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 856.00 | 110 635.00 | 8 587.00 | 1 729 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 523.00 | 3 812.00 | | 50 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679 333.00 | 106 823.00 | 8 587.00 | 1 679 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 183 032.00 | 1 783.00 | 20 793.00 | 183 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 032.00 | 1 783.00 | 20 793.00 | 183 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 294.00 | 190 294.00 | | 190 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 580.00 | 819 580.00 | | 819 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 929.00 | 368 929.00 | | 368 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 976.00 | 169 976.00 | | 169 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 331 409.00 | 501 929.00 | 687 837.00 | 1 331 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874 944.00 | 1 795 055.00 | 79 889.00 | 1 874 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 009.00 | 1 795 055.00 | 79 954.00 | 1 875 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 880 188.00 | 2 050 708.00 | 687 837.00 | 2 880 188.00 |