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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 336.00 | 42 438.00 | 8 897.00 | 51 336.00 |
AP Constructions | 143 871.00 | 85 041.00 | 58 830.00 | 143 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511 036.00 | 1 138 044.00 | 372 992.00 | 1 511 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 589.00 | 165 082.00 | 88 507.00 | 253 589.00 |
AX Avances et acomptes | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 961 460.00 | 1 430 606.00 | 530 854.00 | 1 961 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 687.00 | | 469 687.00 | 469 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 598 961.00 | 170 492.00 | 2 428 468.00 | 2 598 961.00 |
BZ Autres créances | 358 895.00 | | 358 895.00 | 358 895.00 |
CF Disponibilités | 2 052 759.00 | | 2 052 759.00 | 2 052 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 480 302.00 | 170 492.00 | 5 309 809.00 | 5 480 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 441 762.00 | 1 601 099.00 | 5 840 663.00 | 7 441 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 412.00 | 220 000.00 | | 503 412.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 502 529.00 | | | 1 502 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 086 757.00 | 959 604.00 | | 1 086 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 462.00 | 167 153.00 | | 172 462.00 |
DL TOTAL (I) | 3 287 160.00 | 1 368 757.00 | | 3 287 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 530.00 | 218 048.00 | | 242 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 354.00 | 152.00 | | 27 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 567.00 | 329 330.00 | | 1 524 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 787.00 | 112 431.00 | | 407 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 005.00 | | |
EA Autres dettes | 273 672.00 | 22 738.00 | | 273 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 592.00 | | | 75 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 553 503.00 | 702 704.00 | | 2 553 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 840 663.00 | 2 071 461.00 | | 5 840 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 744.00 | | 128 744.00 | 128 744.00 |
FD Production vendue biens | 7 108 143.00 | | 7 108 143.00 | 7 108 143.00 |
FG Production vendue services | 169 790.00 | | 169 790.00 | 169 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 406 678.00 | | 7 406 678.00 | 7 406 678.00 |
FM Production stockée | | | -42 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 373 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 417 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 014.00 | |
GE Autres charges | | | 19 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 227 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 710.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 230.00 | 721.00 | | 13 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 330.00 | 721.00 | | 14 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 330.00 | 1 989.00 | | -14 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 247.00 | 58 952.00 | | 32 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 450 957.00 | 2 627 652.00 | | 7 450 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 278 496.00 | 2 460 499.00 | | 7 278 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 462.00 | 167 153.00 | | 172 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 197.00 | 144 797.00 | 502.00 | 26 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 197.00 | 144 797.00 | 502.00 | 26 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 567.00 | 1 524 567.00 | | 1 524 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 672.00 | 273 672.00 | | 273 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 592.00 | 75 592.00 | | 75 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 530.00 | 99 759.00 | 142 771.00 | 242 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407 787.00 | 407 787.00 | | 407 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 957 856.00 | 2 866 185.00 | 91 671.00 | 2 957 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 551 503.00 | 2 408 732.00 | 142 771.00 | 2 551 503.00 |