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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 336.00 | 50 523.00 | 3 812.00 | 54 336.00 |
AP Constructions | 143 871.00 | 96 336.00 | 47 535.00 | 143 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 527 248.00 | 1 394 864.00 | 132 385.00 | 1 527 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 232.00 | 188 133.00 | 71 099.00 | 259 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 753.00 | 1 729 856.00 | 254 896.00 | 1 984 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 647 015.00 | | 647 015.00 | 647 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 102.00 | 164 508.00 | 1 318 594.00 | 1 483 102.00 |
BZ Autres créances | 74 177.00 | 18 524.00 | 55 653.00 | 74 177.00 |
CF Disponibilités | 1 948 349.00 | | 1 948 349.00 | 1 948 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 153 190.00 | 183 032.00 | 3 970 158.00 | 4 153 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 137 943.00 | 1 912 889.00 | 4 225 054.00 | 6 137 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 471.00 | 503 412.00 | | 336 471.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 502 529.00 | 1 502 529.00 | | 1 502 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 647.00 | 30 623.00 | | 33 647.00 |
DG Autres réserves | 581 995.00 | 1 250 596.00 | | 581 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 587.00 | 84 721.00 | | 88 587.00 |
DL TOTAL (I) | 2 543 229.00 | 3 371 881.00 | | 2 543 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 046.00 | 183 363.00 | | 671 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 080.00 | 26 887.00 | | 77 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 488.00 | 1 192 792.00 | | 653 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 613.00 | 237 807.00 | | 193 613.00 |
EA Autres dettes | 86 598.00 | 42 483.00 | | 86 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 681 825.00 | 1 689 641.00 | | 1 681 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 225 054.00 | 5 061 523.00 | | 4 225 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600 260.00 | 150 831.00 | 21 235.00 | 1 600 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 056.00 | 4 467.00 | | 46 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 204.00 | 146 364.00 | 21 235.00 | 1 554 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 189 016.00 | | 5 984.00 | 189 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 016.00 | | 5 984.00 | 189 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 016.00 | | 5 984.00 | 189 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 080.00 | 77 080.00 | | 77 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 488.00 | 653 488.00 | | 653 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 614.00 | 193 614.00 | | 193 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 598.00 | 86 598.00 | | 86 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671 045.00 | 132 359.00 | 412 678.00 | 671 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557 826.00 | 1 477 355.00 | 80 471.00 | 1 557 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 891.00 | 1 477 355.00 | 80 536.00 | 1 557 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 825.00 | 1 143 139.00 | 412 678.00 | 1 681 825.00 |