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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 491.00 | 23 910.00 | 581.00 | 24 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 084.00 | 49 677.00 | 79 406.00 | 129 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 374.00 | 73 587.00 | 83 787.00 | 157 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 165.00 | 47 121.00 | 1 238 045.00 | 1 285 165.00 |
BZ Autres créances | 168 703.00 | | 168 703.00 | 168 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 051.00 | 1 957.00 | 414 094.00 | 416 051.00 |
CF Disponibilités | 585 879.00 | | 585 879.00 | 585 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 561.00 | 49 077.00 | 2 422 483.00 | 2 471 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 935.00 | 122 665.00 | 2 506 270.00 | 2 628 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 514 417.00 | 406 527.00 | | 514 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 189.00 | 308 080.00 | | 362 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 606.00 | 912 606.00 | | 1 074 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 394.00 | 48 986.00 | | 54 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 310.00 | 35 324.00 | | 60 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 105.00 | 866 685.00 | | 971 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 969.00 | 345 146.00 | | 308 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 000.00 | | |
EA Autres dettes | 36 886.00 | 27 386.00 | | 36 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 664.00 | 1 343 528.00 | | 1 431 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 270.00 | 2 256 134.00 | | 2 506 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 202.00 | | | 121 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 547.00 | | | 93 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 639.00 | 25 377.00 | 3 428.00 | 51 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 529.00 | 1 381.00 | | 22 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 110.00 | 23 995.00 | 3 428.00 | 29 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 105.00 | 971 105.00 | | 971 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 196.00 | 97 196.00 | | 97 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 165.00 | | | 1 285 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 197.00 | 29 972.00 | 23 225.00 | 53 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
VP Divers | 168 703.00 | | | 168 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 969.00 | 308 969.00 | | 308 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 430.00 | 1 469 630.00 | 3 800.00 | 1 473 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 664.00 | 1 408 439.00 | 23 225.00 | 1 431 664.00 |