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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 184.00 | 32 311.00 | 17 873.00 | 50 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 849.00 | 273 886.00 | 333 963.00 | 607 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 413 329.00 | | 413 329.00 | 413 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 719.00 | 306 197.00 | 808 521.00 | 1 114 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 877.00 | 148 214.00 | 1 405 662.00 | 1 553 877.00 |
BZ Autres créances | 745 955.00 | | 745 955.00 | 745 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 565 775.00 | 5 025.00 | 560 749.00 | 565 775.00 |
CF Disponibilités | 986 701.00 | | 986 701.00 | 986 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 868.00 | | 23 868.00 | 23 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 944 577.00 | 153 240.00 | 3 791 337.00 | 3 944 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 059 297.00 | 459 438.00 | 4 599 859.00 | 5 059 297.00 |
CU Autres participations | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 876.00 | 52 876.00 | | 52 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 091 407.00 | 1 051 835.00 | | 1 091 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 672.00 | 239 760.00 | | 361 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 956.00 | 1 542 472.00 | | 1 703 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 990.00 | 1 263 286.00 | | 938 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 725.00 | 321 980.00 | | 312 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 516.00 | 940 547.00 | | 1 164 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 485.00 | 333 676.00 | | 469 485.00 |
EA Autres dettes | 10 184.00 | 26 269.00 | | 10 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 895 903.00 | 2 885 761.00 | | 2 895 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 599 859.00 | 4 428 234.00 | | 4 599 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 586 911.00 | 1 703 981.00 | | 2 586 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 301.00 | 625.00 | | 6 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312 725.00 | | | 312 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 964.00 | | 79 793.00 | 1 069 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 038.00 | 1 114 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 424.00 | 50 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 614.00 | 626 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 608.00 | | 10 000.00 | 44 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 510.00 | | 53 494.00 | 603 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 845.00 | | 16 299.00 | 421 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 218.00 | 120 849.00 | 29 870.00 | 215 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 888.00 | 6 814.00 | 4 391.00 | 29 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 329.00 | 114 035.00 | 25 478.00 | 185 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 147 828.00 | 386.00 | | 147 828.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 887.00 | 4 187.00 | 6 049.00 | 6 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 715.00 | 4 574.00 | 6 049.00 | 154 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 715.00 | 4 574.00 | 6 049.00 | 154 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 386.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 187.00 | 6 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 516.00 | 1 164 516.00 | | 1 164 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 361.00 | 62 361.00 | | 62 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 669.00 | 58 669.00 | | 58 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 534.00 | 51 534.00 | | 51 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 413 329.00 | | 413 329.00 | 413 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 039.00 | 1 376 039.00 | | 1 376 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 837.00 | 177 837.00 | | 177 837.00 |
VB T. V. A. | 166 778.00 | 166 778.00 | | 166 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 689.00 | 623 697.00 | 308 991.00 | 932 689.00 |
VI Groupe et associés | 312 725.00 | 312 725.00 | | 312 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 647.00 | | | 330 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 176.00 | 579 176.00 | | 579 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 751 665.00 | 2 323 700.00 | 427 964.00 | 2 751 665.00 |
VW T.V.A. | 291 565.00 | 291 565.00 | | 291 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 895 903.00 | 2 586 911.00 | 308 991.00 | 2 895 903.00 |