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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 578.00 | 32 876.00 | 702.00 | 33 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 862.00 | 120 178.00 | 204 684.00 | 324 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 936.00 | 153 054.00 | 507 882.00 | 660 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 611.00 | 106 587.00 | 1 515 024.00 | 1 621 611.00 |
BZ Autres créances | 262 810.00 | | 262 810.00 | 262 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 432.00 | 338.00 | 407 094.00 | 407 432.00 |
CF Disponibilités | 839 425.00 | | 839 425.00 | 839 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 145 516.00 | 106 925.00 | 3 038 591.00 | 3 145 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 452.00 | 259 980.00 | 3 546 472.00 | 3 806 452.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 298 561.00 | | 298 561.00 | 298 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 876.00 | 52 876.00 | | 52 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 839 350.00 | 676 417.00 | | 839 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 675.00 | 363 121.00 | | 412 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 901.00 | 1 290 415.00 | | 1 502 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 852.00 | 85 161.00 | | 145 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 057.00 | 118 766.00 | | 266 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 401.00 | 819 088.00 | | 1 157 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 678.00 | 399 362.00 | | 462 678.00 |
EA Autres dettes | 11 584.00 | 1 039.00 | | 11 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 571.00 | 1 423 416.00 | | 2 043 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 472.00 | 2 713 831.00 | | 3 546 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 660.00 | | 408 372.00 | 302 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 096.00 | 660 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 398.00 | 33 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 698.00 | 324 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 665.00 | | 312.00 | 33 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 061.00 | | 109 499.00 | 265 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 935.00 | | 298 561.00 | 3 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 004.00 | 64 341.00 | 34 291.00 | 123 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 773.00 | 501.00 | 398.00 | 32 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 231.00 | 63 840.00 | 33 893.00 | 90 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 401.00 | 1 157 401.00 | | 1 157 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 288 380.00 | | 288 380.00 | 288 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
UX Autres créances clients | 1 621 611.00 | 1 621 611.00 | | 1 621 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 684.00 | 52 068.00 | 92 616.00 | 144 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 900.00 | | | 152 900.00 |
VP Divers | 262 810.00 | 262 810.00 | | 262 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462 678.00 | 462 678.00 | | 462 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 974.00 | 1 898 660.00 | 292 315.00 | 2 190 974.00 |