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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 665.00 | 32 773.00 | 892.00 | 33 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 061.00 | 90 231.00 | 174 830.00 | 265 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 660.00 | 123 004.00 | 179 657.00 | 302 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 920.00 | 49 690.00 | 1 445 231.00 | 1 494 920.00 |
BZ Autres créances | 231 840.00 | | 231 840.00 | 231 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 487 540.00 | 14 919.00 | 472 621.00 | 487 540.00 |
CF Disponibilités | 366 573.00 | | 366 573.00 | 366 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 598 783.00 | 64 608.00 | 2 534 175.00 | 2 598 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 443.00 | 187 612.00 | 2 713 831.00 | 2 901 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 876.00 | | | 52 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 676 417.00 | 514 417.00 | | 676 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 121.00 | 362 189.00 | | 363 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 415.00 | 1 074 606.00 | | 1 290 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 161.00 | 54 394.00 | | 85 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 766.00 | 60 310.00 | | 118 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 088.00 | 971 105.00 | | 819 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 362.00 | 308 969.00 | | 399 362.00 |
EA Autres dettes | 1 039.00 | 36 886.00 | | 1 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 416.00 | 1 431 664.00 | | 1 423 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 831.00 | 2 506 270.00 | | 2 713 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 590.00 | | 140 570.00 | 169 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 302 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 265 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 991.00 | | 674.00 | 32 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 665.00 | | 139 896.00 | 132 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 668.00 | 38 002.00 | 667.00 | 85 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 410.00 | 363.00 | | 32 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 258.00 | 37 639.00 | 667.00 | 53 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 088.00 | 819 088.00 | | 819 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 805.00 | 119 805.00 | | 119 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
UX Autres créances clients | 1 494 920.00 | | | 1 494 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 703.00 | 41 703.00 | | 41 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 458.00 | 20 186.00 | 23 272.00 | 43 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 676.00 | | | 31 676.00 |
VP Divers | 231 841.00 | | | 231 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399 362.00 | 399 362.00 | | 399 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 605.00 | 1 744 670.00 | 3 935.00 | 1 748 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 416.00 | 1 400 144.00 | 23 272.00 | 1 423 416.00 |