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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 608.00 | 29 888.00 | 14 719.00 | 44 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 510.00 | 185 329.00 | 418 180.00 | 603 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 404 279.00 | | 404 279.00 | 404 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 964.00 | 215 218.00 | 854 746.00 | 1 069 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 777.00 | 147 828.00 | 1 313 949.00 | 1 461 777.00 |
BZ Autres créances | 419 912.00 | | 419 912.00 | 419 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 484 096.00 | 6 887.00 | 477 209.00 | 484 096.00 |
CF Disponibilités | 1 338 879.00 | | 1 338 879.00 | 1 338 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 537.00 | | 23 537.00 | 23 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 728 203.00 | 154 715.00 | 3 573 488.00 | 3 728 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 798 168.00 | 369 933.00 | 4 428 234.00 | 4 798 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 292 314.00 | | | 292 314.00 |
CU Autres participations | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 876.00 | 52 876.00 | | 52 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 051 835.00 | 839 350.00 | | 1 051 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 760.00 | 412 675.00 | | 239 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 472.00 | 1 502 901.00 | | 1 542 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 286.00 | 145 852.00 | | 1 263 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 980.00 | 266 057.00 | | 321 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 547.00 | 1 157 401.00 | | 940 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 676.00 | 462 678.00 | | 333 676.00 |
EA Autres dettes | 26 269.00 | 11 584.00 | | 26 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 885 761.00 | 2 043 571.00 | | 2 885 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 428 234.00 | 3 546 472.00 | | 4 428 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 981.00 | | | 1 703 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | | | 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 321 980.00 | | | 321 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 935.00 | | 432 573.00 | 660 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 421 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 545.00 | 1 069 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 851.00 | 44 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 893.00 | 603 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 578.00 | | 14 882.00 | 33 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 861.00 | | 294 541.00 | 324 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 495.00 | | 123 149.00 | 302 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 054.00 | 80 656.00 | 18 492.00 | 153 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 876.00 | 864.00 | 3 851.00 | 32 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 177.00 | 79 792.00 | 14 640.00 | 120 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 586.00 | | | 106 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 925.00 | | | 106 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 925.00 | | | 106 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 547.00 | 940 547.00 | | 940 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 637.00 | 48 637.00 | | 48 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 573.00 | 62 573.00 | | 62 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 404 279.00 | | 404 279.00 | 404 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 061.00 | 1 273 061.00 | | 1 273 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 716.00 | 188 716.00 | | 188 716.00 |
VB T. V. A. | 202 890.00 | 202 890.00 | | 202 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 262 661.00 | 80 881.00 | 1 181 779.00 | 1 262 661.00 |
VI Groupe et associés | 320 980.00 | 320 980.00 | | 320 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 151 000.00 | | | 1 151 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 119.00 | | | 33 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 322.00 | 32 322.00 | | 32 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 699.00 | 184 699.00 | | 184 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316 891.00 | 1 905 227.00 | 411 664.00 | 2 316 891.00 |
VW T.V.A. | 220 328.00 | 220 328.00 | | 220 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 885 761.00 | 1 703 981.00 | | 2 885 761.00 |