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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 185.00 | 40 612.00 | 9 572.00 | 50 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 119.00 | 1 871.00 | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 155.00 | 317 515.00 | 281 640.00 | 599 155.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 417 462.00 | | 417 462.00 | 417 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 608.00 | 358 247.00 | 735 361.00 | 1 093 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669 715.00 | 148 101.00 | 1 521 614.00 | 1 669 715.00 |
BZ Autres créances | 333 493.00 | | 333 493.00 | 333 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 603 064.00 | 42 779.00 | 560 285.00 | 603 064.00 |
CF Disponibilités | 1 439 058.00 | | 1 439 058.00 | 1 439 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 783.00 | | 53 783.00 | 53 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 100 113.00 | 190 881.00 | 3 909 233.00 | 4 100 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 193 721.00 | 549 127.00 | 4 644 594.00 | 5 193 721.00 |
CU Autres participations | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 876.00 | 52 876.00 | | 52 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 252 891.00 | 1 091 407.00 | | 1 252 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 049.00 | 361 672.00 | | 342 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 816.00 | 1 703 956.00 | | 1 845 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 630.00 | 938 991.00 | | 760 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 917.00 | 312 725.00 | | 116 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 778.00 | 1 164 517.00 | | 1 431 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 742.00 | 469 485.00 | | 457 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
EA Autres dettes | 26 526.00 | 10 185.00 | | 26 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 798 777.00 | 2 895 903.00 | | 2 798 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 644 594.00 | 4 599 859.00 | | 4 644 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 265 198.00 | 2 586 911.00 | | 2 265 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605.00 | 6 302.00 | | 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 720.00 | | 100 165.00 | 1 114 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 540.00 | 102 736.00 | 1 093 608.00 | 18 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 540.00 | 102 736.00 | 601 145.00 | 18 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 185.00 | | | 50 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 390.00 | | 96 031.00 | 626 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 145.00 | | 4 133.00 | 438 145.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 198.00 | 121 095.00 | 69 046.00 | 306 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 311.00 | 8 301.00 | | 32 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 886.00 | 112 795.00 | 69 046.00 | 273 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148 215.00 | 229.00 | 342.00 | 148 215.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 025.00 | 37 754.00 | | 5 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 240.00 | 37 983.00 | 342.00 | 153 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 240.00 | 37 983.00 | 342.00 | 153 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229.00 | 342.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 778.00 | 1 431 778.00 | | 1 431 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 486.00 | 77 486.00 | | 77 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 126.00 | 51 126.00 | | 51 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 417 462.00 | | 417 462.00 | 417 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
UX Autres créances clients | 1 492 073.00 | 1 492 073.00 | | 1 492 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 642.00 | 177 642.00 | | 177 642.00 |
VB T. V. A. | 217 239.00 | 217 239.00 | | 217 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 026.00 | 226 447.00 | 533 579.00 | 760 026.00 |
VI Groupe et associés | 116 917.00 | 116 917.00 | | 116 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 216.00 | | | 172 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 812.00 | 88 812.00 | | 88 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 783.00 | 53 783.00 | | 53 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 489 088.00 | 2 056 991.00 | 432 097.00 | 2 489 088.00 |
VW T.V.A. | 324 974.00 | 324 974.00 | | 324 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798 777.00 | 2 265 198.00 | 533 579.00 | 2 798 777.00 |