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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 378.00 | 6 461.00 | 1 918.00 | 8 378.00 |
AP Constructions | 210 372.00 | 164 151.00 | 46 220.00 | 210 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 960.00 | 63 435.00 | 10 524.00 | 73 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 911.00 | 178 600.00 | 187 311.00 | 365 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 979.00 | 430 429.00 | 262 550.00 | 692 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
BT Marchandises | 313 791.00 | | 313 791.00 | 313 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 886.00 | 58 597.00 | 1 204 290.00 | 1 262 886.00 |
BZ Autres créances | 336 061.00 | 7 137.00 | 328 924.00 | 336 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
CF Disponibilités | 310 173.00 | | 310 173.00 | 310 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 521.00 | | 29 521.00 | 29 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 984.00 | 65 734.00 | 2 205 251.00 | 2 270 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 963.00 | 496 162.00 | 2 467 801.00 | 2 963 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 120.00 | | | 153 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
DG Autres réserves | 775 544.00 | | | 775 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 115.00 | | | 179 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 091.00 | | | 1 123 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 626.00 | | | 205 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 678.00 | | | 95 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 092.00 | | | 785 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 444.00 | | | 253 444.00 |
EA Autres dettes | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 709.00 | | | 1 344 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 801.00 | | | 2 467 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 728.00 | | | 1 206 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 245 256.00 | 95 717.00 | 4 340 973.00 | 4 245 256.00 |
FD Production vendue biens | 52 577.00 | | 52 577.00 | 52 577.00 |
FG Production vendue services | 495 641.00 | | 495 641.00 | 495 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 793 474.00 | 95 717.00 | 4 889 191.00 | 4 793 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 002 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 906 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 196.00 | |
GE Autres charges | | | 5 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 769 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 020.00 | | | 65 020.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 483.00 | | | 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483.00 | | | 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 009.00 | | | -8 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 596.00 | | | 41 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 003 018.00 | | | 5 003 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 823 903.00 | | | 4 823 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 115.00 | | | 179 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 461.00 | | | 74 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 105.00 | | 39 414.00 | 654 105.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 13 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 692 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 708.00 | | 39 414.00 | 613 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 915.00 | 52 513.00 | | 377 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | 1 742.00 | | 22 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 416.00 | 50 771.00 | | 355 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 461.00 | 8 196.00 | 1 060.00 | 51 461.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 598.00 | 8 196.00 | 1 060.00 | 58 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 598.00 | 8 196.00 | 1 060.00 | 58 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 196.00 | 1 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 092.00 | 785 092.00 | | 785 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 416.00 | 62 416.00 | | 62 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 639.00 | 123 639.00 | | 123 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 428.00 | | | 1 150 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 459.00 | | | 112 459.00 |
VB T. V. A. | 53 083.00 | | | 53 083.00 |
VC Groupe et associés | 119 484.00 | | | 119 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 096.00 | 66 116.00 | 137 981.00 | 204 096.00 |
VI Groupe et associés | 95 661.00 | 95 661.00 | | 95 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 656.00 | | | 54 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 777.00 | | | 62 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 705.00 | | | 49 705.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
VP Divers | 76 202.00 | | | 76 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 521.00 | | | 29 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 165.00 | 1 628 468.00 | 13 697.00 | 1 642 165.00 |
VW T.V.A. | 50 295.00 | 50 295.00 | | 50 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 709.00 | 1 206 728.00 | 137 981.00 | 1 344 709.00 |