| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
AP Constructions | 209 155.00 | 194 920.00 | 14 235.00 | 209 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 334.00 | 112 424.00 | 90 909.00 | 203 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 802.00 | 309 207.00 | 165 595.00 | 474 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
AX Avances et acomptes | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 427.00 | 642 711.00 | 316 716.00 | 959 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 616.00 | | 32 616.00 | 32 616.00 |
BT Marchandises | 241 689.00 | | 241 689.00 | 241 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 110 117.00 | 60 587.00 | 2 049 530.00 | 2 110 117.00 |
BZ Autres créances | 96 186.00 | 4 887.00 | 91 299.00 | 96 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 336.00 | 78.00 | 11 259.00 | 11 336.00 |
CF Disponibilités | 1 368 419.00 | | 1 368 419.00 | 1 368 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 186.00 | | 36 186.00 | 36 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 896 549.00 | 65 551.00 | 3 830 998.00 | 3 896 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 855 976.00 | 708 262.00 | 4 147 714.00 | 4 855 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 120.00 | | | 153 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
DG Autres réserves | 854 052.00 | | | 854 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 236 639.00 | | | 1 236 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 123.00 | | | 2 259 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 394.00 | | | 156 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 557.00 | | | 52 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 440.00 | | | 1 020 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 154.00 | | | 654 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
EA Autres dettes | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 591.00 | | | 1 888 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 147 714.00 | | | 4 147 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 591.00 | | | 1 888 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 598 925.00 | 251 331.00 | 7 850 257.00 | 7 598 925.00 |
FD Production vendue biens | 32 038.00 | | 32 038.00 | 32 038.00 |
FG Production vendue services | 232 096.00 | | 232 096.00 | 232 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 863 060.00 | 251 331.00 | 8 114 391.00 | 7 863 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 159 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 363 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 008.00 | |
GE Autres charges | | | 5 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 474 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 684 873.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 682 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 765.00 | | | 44 765.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 948.00 | | | -9 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435 545.00 | | | 435 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 159 974.00 | | | 8 159 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 923 335.00 | | | 6 923 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 236 639.00 | | | 1 236 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 226.00 | | 96 228.00 | 873 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 026.00 | 959 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 026.00 | 919 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 369.00 | | 96 228.00 | 833 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 729.00 | 71 008.00 | 10 026.00 | 581 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 570.00 | 71 008.00 | 10 026.00 | 555 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 733.00 | | 146.00 | 60 733.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 394.00 | 78.00 | 507.00 | 5 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 127.00 | 78.00 | 653.00 | 66 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 127.00 | 78.00 | 653.00 | 66 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 146.00 | |
UG ‐ Financières | | 78.00 | 7.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 440.00 | 1 020 440.00 | | 1 020 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 253.00 | 72 253.00 | | 72 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 462.00 | 171 462.00 | | 171 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 283 177.00 | 283 177.00 | | 283 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
UX Autres créances clients | 2 019 580.00 | 2 019 580.00 | | 2 019 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 537.00 | 90 537.00 | | 90 537.00 |
VB T. V. A. | 61 048.00 | 61 048.00 | | 61 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 939.00 | 56 036.00 | 98 903.00 | 154 939.00 |
VI Groupe et associés | 52 554.00 | 52 554.00 | | 52 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 644.00 | | | 82 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
VP Divers | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 186.00 | 36 186.00 | | 36 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 256 186.00 | 2 242 489.00 | 13 697.00 | 2 256 186.00 |
VW T.V.A. | 104 042.00 | 104 042.00 | | 104 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 591.00 | 1 789 689.00 | 98 903.00 | 1 888 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 329.00 | | | 37 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
ST Autres comptes | 721 681.00 | | | 721 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 855.00 | | | 248 855.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 052.00 | | | 33 052.00 |
YT Sous‐traitance | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 785.00 | | | 85 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 714.00 | | | 55 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 528 587.00 | | | 1 528 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 617 822.00 | | | 617 822.00 |
ZE Dividendes | 450 912.00 | | | 450 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 082 879.00 | | | 1 082 879.00 |