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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
AP Constructions | 203 746.00 | 183 171.00 | 20 574.00 | 203 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 286.00 | 83 388.00 | 25 897.00 | 109 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 361.00 | 230 844.00 | 179 516.00 | 410 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 130.00 | 523 564.00 | 242 566.00 | 766 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
BT Marchandises | 439 481.00 | | 439 481.00 | 439 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 327.00 | 60 680.00 | 1 493 647.00 | 1 554 327.00 |
BZ Autres créances | 104 840.00 | 5 686.00 | 99 153.00 | 104 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
CF Disponibilités | 369 134.00 | | 369 134.00 | 369 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 130.00 | | 36 130.00 | 36 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 522 680.00 | 66 366.00 | 2 456 313.00 | 2 522 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 810.00 | 589 931.00 | 2 698 879.00 | 3 288 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 120.00 | 153 120.00 | | 153 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
DG Autres réserves | 865 890.00 | 924 119.00 | | 865 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 072.00 | 134 333.00 | | 138 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 395.00 | 1 226 884.00 | | 1 172 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 029.00 | 190 595.00 | | 163 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 775.00 | 59 723.00 | | 117 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 444.00 | 895 096.00 | | 972 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 964.00 | 255 560.00 | | 270 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 900.00 | | |
EA Autres dettes | 2 268.00 | 506.00 | | 2 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 483.00 | 1 414 383.00 | | 1 526 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 879.00 | 2 641 267.00 | | 2 698 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 910 279.00 | 232 992.00 | 5 143 271.00 | 4 910 279.00 |
FD Production vendue biens | 60 780.00 | | 60 780.00 | 60 780.00 |
FG Production vendue services | 324 967.00 | | 324 967.00 | 324 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 296 027.00 | 232 992.00 | 5 529 019.00 | 5 296 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 594 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 304 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 025.00 | |
GE Autres charges | | | 8 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 412 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 541.00 | 2 916.00 | | 6 541.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500.00 | 550.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 041.00 | 3 466.00 | | 7 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 42 518.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 041.00 | -39 052.00 | | 2 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 578.00 | 32 649.00 | | 44 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 601 898.00 | 5 384 638.00 | | 5 601 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 463 825.00 | 5 250 305.00 | | 5 463 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 072.00 | 134 333.00 | | 138 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 903.00 | 110 852.00 | | 73 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 545.00 | 20 026.00 | 3 204.00 | 49 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 545.00 | 20 026.00 | 3 204.00 | 49 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 775.00 | 117 775.00 | | 117 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 445.00 | 972 445.00 | | 972 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 965.00 | 270 965.00 | | 270 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 030.00 | 86 937.00 | 76 092.00 | 163 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695 299.00 | 1 695 299.00 | | 1 695 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 995.00 | 1 695 299.00 | 13 697.00 | 1 708 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 484.00 | 1 450 391.00 | 76 092.00 | 1 526 484.00 |