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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
AP Constructions | 203 746.00 | 175 535.00 | 28 211.00 | 203 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 725.00 | 73 822.00 | 30 902.00 | 104 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 241.00 | 195 834.00 | 207 407.00 | 403 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 449.00 | 471 352.00 | 283 097.00 | 754 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BT Marchandises | 569 113.00 | | 569 113.00 | 569 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 323.00 | 43 359.00 | 1 341 965.00 | 1 385 323.00 |
BZ Autres créances | 204 861.00 | 6 187.00 | 198 674.00 | 204 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
CF Disponibilités | 194 571.00 | | 194 571.00 | 194 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 747.00 | | 35 747.00 | 35 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 716.00 | 49 545.00 | 2 358 170.00 | 2 407 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 165.00 | 520 897.00 | 2 641 268.00 | 3 162 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 120.00 | | | 153 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
DG Autres réserves | 924 119.00 | | | 924 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 333.00 | | | 134 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 885.00 | | | 1 226 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 595.00 | | | 190 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 724.00 | | | 59 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 096.00 | | | 895 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 561.00 | | | 255 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 383.00 | | | 1 414 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 268.00 | | | 2 641 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 383.00 | | | 1 414 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 821 620.00 | 121 617.00 | 4 943 236.00 | 4 821 620.00 |
FD Production vendue biens | 31 712.00 | | 31 712.00 | 31 712.00 |
FG Production vendue services | 306 726.00 | | 306 726.00 | 306 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 160 058.00 | 121 617.00 | 5 281 674.00 | 5 160 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 381 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 368 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 728.00 | |
GE Autres charges | | | 33 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 173 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 511.00 | | | 61 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 519.00 | | | 27 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 519.00 | | | 42 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 052.00 | | | -39 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 649.00 | | | 32 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 384 639.00 | | | 5 384 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 250 306.00 | | | 5 250 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 333.00 | | | 134 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 853.00 | | | 110 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 452.00 | | 75 649.00 | 724 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 652.00 | 754 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 652.00 | 714 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 596.00 | | 75 649.00 | 684 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 741.00 | 48 543.00 | 41 933.00 | 464 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 683.00 | 476.00 | | 25 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 058.00 | 48 067.00 | 41 933.00 | 439 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 925.00 | 4 728.00 | 23 294.00 | 61 925.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 737.00 | | 550.00 | 6 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 661.00 | 4 728.00 | 23 844.00 | 68 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 661.00 | 4 728.00 | 23 844.00 | 68 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 728.00 | 23 294.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 096.00 | 895 096.00 | | 895 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 342.00 | 66 342.00 | | 66 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 610.00 | 108 610.00 | | 108 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 723.00 | 1 290 723.00 | | 1 290 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 600.00 | 94 600.00 | | 94 600.00 |
VB T. V. A. | 52 921.00 | 52 921.00 | | 52 921.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 488.00 | 77 152.00 | 112 336.00 | 189 488.00 |
VI Groupe et associés | 59 713.00 | 59 713.00 | | 59 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 609.00 | | | 100 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 895.00 | | | 59 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 023.00 | 78 023.00 | | 78 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
VP Divers | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 747.00 | 35 747.00 | | 35 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 629.00 | 1 625 932.00 | 13 697.00 | 1 639 629.00 |
VW T.V.A. | 56 226.00 | 56 226.00 | | 56 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 383.00 | 1 302 047.00 | 112 336.00 | 1 414 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 233.00 | | | 53 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 279.00 | | | 40 279.00 |
ST Autres comptes | 757 459.00 | | | 757 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 993.00 | | | 216 993.00 |
YT Sous‐traitance | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 982 303.00 | | | 982 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 508 255.00 | | | 508 255.00 |
ZE Dividendes | 53 856.00 | | | 53 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 016 267.00 | | | 1 016 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |