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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 379.00 | 7 903.00 | 476.00 | 8 379.00 |
AP Constructions | 212 255.00 | 175 374.00 | 36 881.00 | 212 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 150.00 | 68 118.00 | 13 031.00 | 81 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 312.00 | 195 566.00 | 192 746.00 | 388 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 452.00 | 464 741.00 | 259 711.00 | 724 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
BT Marchandises | 299 696.00 | | 299 696.00 | 299 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 447.00 | 61 925.00 | 1 326 523.00 | 1 388 447.00 |
BZ Autres créances | 291 113.00 | 6 737.00 | 284 376.00 | 291 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
CF Disponibilités | 269 548.00 | | 269 548.00 | 269 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 125.00 | | 37 125.00 | 37 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305 888.00 | 68 661.00 | 2 237 226.00 | 2 305 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 340.00 | 533 403.00 | 2 496 937.00 | 3 030 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 120.00 | | | 153 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
DG Autres réserves | 844 835.00 | | | 844 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 140.00 | | | 195 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 407.00 | | | 1 208 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 982.00 | | | 149 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 476.00 | | | 96 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 782.00 | | | 774 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 123.00 | | | 229 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
EA Autres dettes | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 530.00 | | | 1 288 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 937.00 | | | 2 496 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 530.00 | | | 1 288 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 898 745.00 | 133 986.00 | 5 032 731.00 | 4 898 745.00 |
FD Production vendue biens | 47 647.00 | | 47 647.00 | 47 647.00 |
FG Production vendue services | 363 783.00 | | 363 783.00 | 363 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 310 175.00 | 133 986.00 | 5 444 161.00 | 5 310 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 526 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 264 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 371.00 | |
GE Autres charges | | | 19 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 291 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 819.00 | | | 56 819.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 619.00 | | | 47 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 542 944.00 | | | 5 542 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 347 804.00 | | | 5 347 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 140.00 | | | 195 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 829.00 | | | 91 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 476.00 | 96 476.00 | | 96 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 782.00 | 774 782.00 | | 774 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 982.00 | 57 090.00 | 92 892.00 | 149 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 123.00 | 229 123.00 | | 229 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 381.00 | 1 716 685.00 | 13 697.00 | 1 730 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 530.00 | 1 195 638.00 | 92 892.00 | 1 288 530.00 |