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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
AP Constructions | 209 155.00 | 190 618.00 | 18 538.00 | 209 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 182.00 | 93 533.00 | 37 648.00 | 131 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 752.00 | 271 419.00 | 189 334.00 | 460 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
AX Avances et acomptes | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 226.00 | 581 729.00 | 291 496.00 | 873 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
BT Marchandises | 142 629.00 | | 142 629.00 | 142 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 807 982.00 | 60 733.00 | 1 747 249.00 | 1 807 982.00 |
BZ Autres créances | 97 830.00 | 5 387.00 | 92 443.00 | 97 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 336.00 | 7.00 | 11 329.00 | 11 336.00 |
CF Disponibilités | 732 010.00 | | 732 010.00 | 732 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 644.00 | | 31 644.00 | 31 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 836 466.00 | 66 127.00 | 2 770 340.00 | 2 836 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 692.00 | 647 856.00 | 3 061 836.00 | 3 709 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 120.00 | | | 153 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
DG Autres réserves | 874 076.00 | | | 874 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 888.00 | | | 430 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 396.00 | | | 1 473 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 723.00 | | | 118 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 788.00 | | | 52 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 959.00 | | | 1 014 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 091.00 | | | 382 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 440.00 | | | 1 588 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 836.00 | | | 3 061 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 440.00 | | | 1 588 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 881 057.00 | 429 300.00 | 6 310 357.00 | 5 881 057.00 |
FD Production vendue biens | 48 619.00 | | 48 619.00 | 48 619.00 |
FG Production vendue services | 206 144.00 | | 206 144.00 | 206 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 135 820.00 | 429 300.00 | 6 565 120.00 | 6 135 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 611 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 649 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 296 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53.00 | |
GE Autres charges | | | 6 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 018 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 819.00 | | | 43 819.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 667.00 | | | 160 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 611 839.00 | | | 6 611 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 180 951.00 | | | 6 180 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 888.00 | | | 430 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 620.00 | | | 68 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 130.00 | | 107 095.00 | 766 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 274.00 | | 107 095.00 | 726 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 564.00 | 58 165.00 | | 523 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 405.00 | 58 165.00 | | 497 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 680.00 | 53.00 | | 60 680.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 687.00 | 7.00 | 300.00 | 5 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 367.00 | 60.00 | 300.00 | 66 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 367.00 | 60.00 | 300.00 | 66 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 959.00 | 1 014 959.00 | | 1 014 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 024.00 | 71 024.00 | | 71 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 805.00 | 113 805.00 | | 113 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 087.00 | 113 087.00 | | 113 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 717 226.00 | 1 717 226.00 | | 1 717 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 756.00 | 90 756.00 | | 90 756.00 |
VB T. V. A. | 68 315.00 | 68 315.00 | | 68 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 583.00 | 71 827.00 | 45 756.00 | 117 583.00 |
VI Groupe et associés | 52 775.00 | 52 775.00 | | 52 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 958.00 | | | 51 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 350.00 | | | 96 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VP Divers | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 644.00 | 31 644.00 | | 31 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 153.00 | 1 937 456.00 | 13 697.00 | 1 951 153.00 |
VW T.V.A. | 68 228.00 | 68 228.00 | | 68 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 440.00 | 1 542 684.00 | 45 756.00 | 1 588 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 729.00 | | | 60 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
ST Autres comptes | 720 932.00 | | | 720 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 882.00 | | | 217 882.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 520.00 | | | 55 520.00 |
YT Sous‐traitance | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 302.00 | | | 81 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 194 403.00 | | | 1 194 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 520 198.00 | | | 520 198.00 |
ZE Dividendes | 129 888.00 | | | 129 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 986 016.00 | | | 986 016.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |