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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 16 471.00 | 7 914.00 | 8 557.00 | 16 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 613.00 | 31 656.00 | 12 957.00 | 44 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 580.00 | 88 373.00 | 29 207.00 | 117 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 898.00 | 127 943.00 | 131 955.00 | 259 898.00 |
BT Marchandises | 325 183.00 | | 325 183.00 | 325 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 385.00 | 6 178.00 | 215 207.00 | 221 385.00 |
BZ Autres créances | 48 279.00 | | 48 279.00 | 48 279.00 |
CF Disponibilités | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 754.00 | 6 178.00 | 609 577.00 | 615 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 653.00 | 134 121.00 | 741 532.00 | 875 653.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
CU Autres participations | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 280.00 | | | 306 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 628.00 | | | 30 628.00 |
DG Autres réserves | 132 286.00 | | | 132 286.00 |
DH Report à nouveau | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 454.00 | | | -69 454.00 |
DL TOTAL (I) | 422 339.00 | | | 422 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 184.00 | | | 267 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
EA Autres dettes | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 193.00 | | | 319 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 532.00 | | | 741 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 193.00 | | | 319 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 096 363.00 | | 1 096 363.00 | 1 096 363.00 |
FG Production vendue services | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 596.00 | | 1 110 596.00 | 1 110 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 380.00 | | | 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -938.00 | | | -938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 746.00 | | | 1 126 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 200.00 | | | 1 196 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 454.00 | | | -69 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 374.00 | | 116.00 | 266 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 592.00 | 259 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 592.00 | 178 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 256.00 | | | 185 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 118.00 | | 116.00 | 11 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 924.00 | 13 611.00 | 6 592.00 | 120 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 924.00 | 13 611.00 | 6 592.00 | 120 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 184.00 | 267 184.00 | | 267 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
UX Autres créances clients | 213 735.00 | | | 213 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 734.00 | | | 39 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 570.00 | 276 973.00 | 9 597.00 | 286 570.00 |
VW T.V.A. | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 193.00 | 319 193.00 | | 319 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
ST Autres comptes | 97 216.00 | | | 97 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 274.00 | | | 61 274.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 978.00 | | | 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 801.00 | | | 222 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 971.00 | | | 229 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 314.00 | | | 210 314.00 |