| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 16 471.00 | 8 557.00 | 7 914.00 | 16 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 613.00 | 38 729.00 | 5 884.00 | 44 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 580.00 | 94 223.00 | 23 357.00 | 117 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 039.00 | 141 509.00 | 118 530.00 | 260 039.00 |
BT Marchandises | 358 784.00 | 1 145.00 | 357 639.00 | 358 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 129.00 | 9 504.00 | 75 625.00 | 85 129.00 |
BZ Autres créances | 55 396.00 | | 55 396.00 | 55 396.00 |
CF Disponibilités | 53 288.00 | | 53 288.00 | 53 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 635.00 | 10 649.00 | 559 986.00 | 570 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 675.00 | 152 158.00 | 678 516.00 | 830 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
CU Autres participations | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 280.00 | | | 306 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 628.00 | | | 30 628.00 |
DG Autres réserves | 132 286.00 | | | 132 286.00 |
DH Report à nouveau | -48 016.00 | | | -48 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 809.00 | | | -88 809.00 |
DL TOTAL (I) | 333 530.00 | | | 333 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 397.00 | | | 234 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
EA Autres dettes | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 987.00 | | | 344 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 516.00 | | | 678 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 987.00 | | | 344 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 065 079.00 | | 1 065 079.00 | 1 065 079.00 |
FG Production vendue services | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 222.00 | | 1 079 222.00 | 1 079 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 101.00 | | | -4 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 026.00 | | | 1 082 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 835.00 | | | 1 170 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 809.00 | | | -88 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 898.00 | | 141.00 | 259 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 664.00 | | | 178 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 234.00 | | 141.00 | 11 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 943.00 | 13 566.00 | | 127 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 943.00 | 13 566.00 | | 127 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 145.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 178.00 | 3 326.00 | | 6 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 178.00 | 4 471.00 | | 6 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 178.00 | 4 471.00 | | 6 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 397.00 | 234 397.00 | | 234 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
UX Autres créances clients | 73 104.00 | 73 104.00 | | 73 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
VB T. V. A. | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 794.00 | 42 794.00 | | 42 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 510.00 | 146 538.00 | 13 972.00 | 160 510.00 |
VW T.V.A. | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 987.00 | 344 987.00 | | 344 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
ST Autres comptes | 84 481.00 | | | 84 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 362.00 | | | 58 362.00 |
YT Sous‐traitance | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 483.00 | | | 214 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 059.00 | | | 229 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 825.00 | | | 186 825.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |