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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 16 471.00 | 9 843.00 | 6 628.00 | 16 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 613.00 | 44 613.00 | | 44 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 580.00 | 105 923.00 | 11 657.00 | 117 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 321.00 | 160 379.00 | 99 942.00 | 260 321.00 |
BT Marchandises | 18 854.00 | 13 198.00 | 5 656.00 | 18 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 826.00 | 9 196.00 | 125 631.00 | 134 826.00 |
BZ Autres créances | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
CF Disponibilités | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 407.00 | 22 394.00 | 162 013.00 | 184 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 728.00 | 182 773.00 | 261 955.00 | 444 728.00 |
CU Autres participations | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 280.00 | | | 306 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 628.00 | | | 30 628.00 |
DG Autres réserves | 132 286.00 | | | 132 286.00 |
DH Report à nouveau | -291 718.00 | | | -291 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 618.00 | | | -173 618.00 |
DL TOTAL (I) | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 953.00 | | | 52 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
EA Autres dettes | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 937.00 | | | 256 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 955.00 | | | 261 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 937.00 | | | 256 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 808.00 | | 417 808.00 | 417 808.00 |
FG Production vendue services | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 578.00 | | 429 578.00 | 429 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 271 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 588.00 | | | -11 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 366.00 | | | 434 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 985.00 | | | 607 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 618.00 | | | -173 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 191.00 | | 131.00 | 260 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 664.00 | | | 178 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 526.00 | | 131.00 | 11 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 772.00 | 6 607.00 | | 153 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 772.00 | 6 607.00 | | 153 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 198.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 350.00 | | 154.00 | 9 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 350.00 | 13 198.00 | 154.00 | 9 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 350.00 | 13 198.00 | 154.00 | 9 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 953.00 | 52 953.00 | | 52 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
UX Autres créances clients | 123 171.00 | 123 171.00 | | 123 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
VB T. V. A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 650.00 | 660.00 | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 687.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 192.00 | 149 590.00 | 13 602.00 | 163 192.00 |
VW T.V.A. | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 937.00 | 256 937.00 | | 256 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 506.00 | | | 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
ST Autres comptes | 46 832.00 | | | 46 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 986.00 | | | 33 986.00 |
YT Sous‐traitance | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 986.00 | | | 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 680.00 | | | 85 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 408.00 | | | 52 408.00 |