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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 16 471.00 | 10 486.00 | 5 985.00 | 16 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 613.00 | 44 613.00 | | 44 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 580.00 | 110 658.00 | 6 922.00 | 117 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 444.00 | 165 757.00 | 94 687.00 | 260 444.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 863.00 | 34 535.00 | 7 328.00 | 41 863.00 |
BZ Autres créances | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
CF Disponibilités | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 041.00 | 34 535.00 | 33 506.00 | 68 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 486.00 | 200 293.00 | 128 193.00 | 328 486.00 |
CU Autres participations | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 280.00 | 306 280.00 | | 306 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 628.00 | 30 628.00 | | 30 628.00 |
DG Autres réserves | 132 286.00 | 132 286.00 | | 132 286.00 |
DH Report à nouveau | -465 336.00 | -291 718.00 | | -465 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 531.00 | -173 618.00 | | 101 531.00 |
DL TOTAL (I) | 106 548.00 | 5 018.00 | | 106 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 125.00 | 2 682.00 | | 2 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 180 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 269.00 | 52 953.00 | | 15 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 103.00 | | |
EA Autres dettes | 4 250.00 | 9 199.00 | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 644.00 | 256 937.00 | | 21 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 193.00 | 261 955.00 | | 128 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 558.00 | |
GE Autres charges | | | 6 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 436.00 | 1 583.00 | | 16 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 436.00 | 1 583.00 | | 16 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 019.00 | 13 171.00 | | 21 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 019.00 | 13 171.00 | | 21 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 583.00 | -11 588.00 | | -4 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 890.00 | 434 366.00 | | 232 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 360.00 | 607 985.00 | | 131 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 531.00 | -173 618.00 | | 101 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 321.00 | | 123.00 | 260 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 664.00 | | | 178 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 657.00 | | 123.00 | 11 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 379.00 | 5 378.00 | | 160 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 379.00 | 5 378.00 | | 160 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
6T Sur comptes clients | 9 196.00 | 31 558.00 | 6 219.00 | 9 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 394.00 | 31 558.00 | 19 417.00 | 22 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 394.00 | 31 558.00 | 19 417.00 | 22 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
UX Autres créances clients | 37 987.00 | 37 987.00 | | 37 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
VB T. V. A. | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 283.00 | 63 460.00 | 5 823.00 | 69 283.00 |