|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 967 532.00 | | 967 532.00 | 967 532.00 |
AP Constructions | 544 125.00 | 303 177.00 | 240 948.00 | 544 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 005.00 | 545 203.00 | 280 801.00 | 826 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 078.00 | 808 857.00 | 65 220.00 | 874 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 212 437.00 | 1 657 239.00 | 1 555 198.00 | 3 212 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BZ Autres créances | 48 642.00 | | 48 642.00 | 48 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 089.00 | | 97 089.00 | 97 089.00 |
CF Disponibilités | 280 919.00 | | 280 919.00 | 280 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 111.00 | | 28 111.00 | 28 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 155.00 | | 489 155.00 | 489 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 593.00 | 1 657 239.00 | 2 044 354.00 | 3 701 593.00 |
CU Autres participations | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 500.00 | | | 445 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
DG Autres réserves | 477 202.00 | | | 477 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 852.00 | | | 249 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 105.00 | | | 1 217 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 121.00 | | | 478 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 685.00 | | | 154 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 628.00 | | | 91 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 235.00 | | | 30 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 287.00 | | | 70 287.00 |
EA Autres dettes | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 944.00 | | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 248.00 | | | 827 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 354.00 | | | 2 044 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 108.00 | | | 467 108.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 422.00 | | 980 422.00 | 980 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 422.00 | | 980 422.00 | 980 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 270.00 | |
GE Autres charges | | | 41 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 333.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 340.00 | | | 41 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | | | 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696.00 | | | -696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 784.00 | | | 109 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 297.00 | | | 989 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 444.00 | | | 739 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 852.00 | | | 249 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 790.00 | | | 54 790.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 946 558.00 | | 303 879.00 | 2 946 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 3 212 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 2 244 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967 532.00 | | | 967 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 978 345.00 | | 303 864.00 | 1 978 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | 15.00 | 680.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 693.00 | 61 338.00 | 32 791.00 | 1 628 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 693.00 | 61 338.00 | 32 791.00 | 1 628 693.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 473.00 | 76 473.00 | | 76 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 628.00 | 91 628.00 | | 91 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 287.00 | 70 287.00 | | 70 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
VB T. V. A. | 48 642.00 | | | 48 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 121.00 | 117 981.00 | 360 140.00 | 478 121.00 |
VI Groupe et associés | 78 211.00 | 78 211.00 | | 78 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 222.00 | | | 85 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 111.00 | | | 28 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 558.00 | 85 494.00 | 63.00 | 85 558.00 |
VW T.V.A. | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 248.00 | 467 108.00 | 360 140.00 | 827 248.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |