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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 967 532.00 | | 967 532.00 | 967 532.00 |
AP Constructions | 604 817.00 | 351 100.00 | 253 716.00 | 604 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 073 094.00 | 725 074.00 | 348 020.00 | 1 073 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 623.00 | 852 733.00 | 28 890.00 | 881 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 527 753.00 | 1 928 909.00 | 1 598 844.00 | 3 527 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
BZ Autres créances | 81 250.00 | | 81 250.00 | 81 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 889.00 | | 94 889.00 | 94 889.00 |
CF Disponibilités | 337 154.00 | | 337 154.00 | 337 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 417.00 | | 27 417.00 | 27 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 569.00 | | 572 569.00 | 572 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 100 322.00 | 1 928 909.00 | 2 171 413.00 | 4 100 322.00 |
CU Autres participations | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 500.00 | | | 445 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
DG Autres réserves | 483 380.00 | | | 483 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 046.00 | | | 230 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 477.00 | | | 1 203 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 064.00 | | | 679 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 281.00 | | | 80 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 357.00 | | | 65 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 403.00 | | | 117 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 935.00 | | | 967 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 413.00 | | | 2 171 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 671.00 | | | 699 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 820.00 | | 911 820.00 | 911 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 820.00 | | 911 820.00 | 911 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 457.00 | |
GE Autres charges | | | 45 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 743.00 | | | 45 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 997.00 | | | 81 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 454.00 | | | 930 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 407.00 | | | 700 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 046.00 | | | 230 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 257 326.00 | | 272 427.00 | 3 257 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 001.00 | 3 527 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 001.00 | 2 559 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967 532.00 | | | 967 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 289 109.00 | | 272 427.00 | 2 289 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684.00 | | | 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837 453.00 | 93 457.00 | 2 001.00 | 1 837 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837 453.00 | 93 457.00 | 2 001.00 | 1 837 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 781.00 | 74 781.00 | | 74 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 357.00 | 65 357.00 | | 65 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 403.00 | 117 403.00 | | 117 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
VB T. V. A. | 53 148.00 | 53 148.00 | | 53 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 064.00 | 410 799.00 | 268 264.00 | 679 064.00 |
VI Groupe et associés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 863.00 | | | 151 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 417.00 | 27 417.00 | | 27 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 731.00 | 108 667.00 | 63.00 | 108 731.00 |
VW T.V.A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 935.00 | 699 671.00 | 268 264.00 | 967 935.00 |