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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 967 532.00 | | 967 532.00 | 967 532.00 |
AP Constructions | 610 610.00 | 390 879.00 | 219 731.00 | 610 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 273 173.00 | 889 348.00 | 383 824.00 | 1 273 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 396.00 | 867 479.00 | 28 917.00 | 896 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 750 195.00 | 2 147 707.00 | 1 602 488.00 | 3 750 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 768.00 | | 24 768.00 | 24 768.00 |
BZ Autres créances | 52 750.00 | | 52 750.00 | 52 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 889.00 | | 94 889.00 | 94 889.00 |
CF Disponibilités | 85 370.00 | | 85 370.00 | 85 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 438.00 | | 35 438.00 | 35 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 940.00 | | 308 940.00 | 308 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 059 136.00 | 2 147 707.00 | 1 911 428.00 | 4 059 136.00 |
CU Autres participations | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 500.00 | | | 445 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
DG Autres réserves | 560 771.00 | | | 560 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 274.00 | | | 248 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 095.00 | | | 1 299 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 440.00 | | | 337 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 383.00 | | | 173 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 388.00 | | | 25 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655.00 | | | 655.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 332.00 | | | 612 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 428.00 | | | 1 911 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 671.00 | | | 374 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 259.00 | | 1 075 259.00 | 1 075 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 259.00 | | 1 075 259.00 | 1 075 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 397.00 | |
GE Autres charges | | | 50 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 807.00 | | | 82 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 705.00 | | | 1 081 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 431.00 | | | 833 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 274.00 | | | 248 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 537 283.00 | | 218 233.00 | 3 537 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 323.00 | 3 750 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 323.00 | 2 781 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967 532.00 | | | 967 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 569 066.00 | | 218 233.00 | 2 569 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684.00 | | | 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 048 632.00 | 104 397.00 | 5 323.00 | 2 048 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 048 632.00 | 104 397.00 | 5 323.00 | 2 048 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 620.00 | 72 620.00 | | 72 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 100.00 | 75 100.00 | | 75 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VB T. V. A. | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 440.00 | 99 778.00 | 237 661.00 | 337 440.00 |
VI Groupe et associés | 100 763.00 | 100 763.00 | | 100 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 012.00 | | | 196 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 190.00 | | | 128 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 438.00 | 35 438.00 | | 35 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 253.00 | 88 189.00 | 63.00 | 88 253.00 |
VW T.V.A. | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 332.00 | 374 671.00 | 237 661.00 | 612 332.00 |