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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 967 532.00 | | 967 532.00 | 967 532.00 |
AP Constructions | 605 330.00 | 370 906.00 | 234 424.00 | 605 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082 112.00 | 816 108.00 | 266 003.00 | 1 082 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 623.00 | 861 617.00 | 20 006.00 | 881 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 537 283.00 | 2 048 632.00 | 1 488 651.00 | 3 537 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
BZ Autres créances | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 889.00 | | 94 889.00 | 94 889.00 |
CF Disponibilités | 252 173.00 | | 252 173.00 | 252 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 122.00 | | 43 122.00 | 43 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 394.00 | | 429 394.00 | 429 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 678.00 | 2 048 632.00 | 1 918 045.00 | 3 966 678.00 |
CU Autres participations | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 500.00 | | | 445 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
DG Autres réserves | 483 427.00 | | | 483 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 344.00 | | | 347 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 821.00 | | | 1 320 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 264.00 | | | 268 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 220.00 | | | 164 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 931.00 | | | 98 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 151.00 | | | 65 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655.00 | | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 223.00 | | | 597 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 045.00 | | | 1 918 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 419.00 | | | 433 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 890.00 | | 1 145 890.00 | 1 145 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 890.00 | | 1 145 890.00 | 1 145 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 723.00 | |
GE Autres charges | | | 49 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 181.00 | | | 49 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 701.00 | | | 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 227.00 | | | 119 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 656.00 | | | 1 148 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 311.00 | | | 801 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 344.00 | | | 347 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 527 753.00 | | 9 530.00 | 3 527 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 537 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 569 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967 532.00 | | | 967 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 559 535.00 | | 9 530.00 | 2 559 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684.00 | | | 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 928 909.00 | 119 723.00 | | 1 928 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 928 909.00 | 119 723.00 | | 1 928 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 974.00 | 73 974.00 | | 73 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 931.00 | 98 931.00 | | 98 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 315.00 | 41 315.00 | | 41 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VB T. V. A. | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 264.00 | 104 460.00 | 163 804.00 | 268 264.00 |
VI Groupe et associés | 90 246.00 | 90 246.00 | | 90 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 606.00 | | | 411 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 122.00 | 43 122.00 | | 43 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 603.00 | 59 539.00 | 63.00 | 59 603.00 |
VW T.V.A. | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 223.00 | 433 419.00 | 163 804.00 | 597 223.00 |