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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 967 532.00 | | 967 532.00 | 967 532.00 |
AP Constructions | 562 030.00 | 334 070.00 | 227 959.00 | 562 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 074.00 | 663 916.00 | 182 157.00 | 846 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 004.00 | 839 465.00 | 41 538.00 | 881 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 257 326.00 | 1 837 453.00 | 1 419 873.00 | 3 257 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 567.00 | | 19 567.00 | 19 567.00 |
BZ Autres créances | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 889.00 | | 94 889.00 | 94 889.00 |
CF Disponibilités | 161 992.00 | | 161 992.00 | 161 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 019.00 | 2.00 | 320 019.00 | 320 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 346.00 | 1 837 453.00 | 1 739 892.00 | 3 577 346.00 |
CU Autres participations | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 500.00 | | | 445 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
DG Autres réserves | 482 601.00 | | | 482 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 779.00 | | | 300 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 430.00 | | | 1 273 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 927.00 | | | 275 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 620.00 | | | 82 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 168.00 | | | 82 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655.00 | | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 462.00 | | | 466 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 892.00 | | | 1 739 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 347.00 | | | 322 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 615.00 | | 1 022 615.00 | 1 022 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 615.00 | | 1 022 615.00 | 1 022 615.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 931.00 | |
GE Autres charges | | | 45 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 45 129.00 | | | 45 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 051.00 | | | 110 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 043.00 | | | 1 023 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 264.00 | | | 722 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 779.00 | | | 300 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 223 391.00 | | 33 935.00 | 3 223 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 257 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 289 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967 532.00 | | | 967 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 255 173.00 | | 33 935.00 | 2 255 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684.00 | | | 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745 521.00 | 91 931.00 | | 1 745 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745 521.00 | 91 931.00 | | 1 745 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 191.00 | 75 191.00 | | 75 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 168.00 | 82 168.00 | | 82 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
VB T. V. A. | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VC Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 927.00 | 131 812.00 | 144 115.00 | 275 927.00 |
VI Groupe et associés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 668.00 | | | 39 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 567.00 | | | 124 567.00 |
VP Divers | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 329.00 | 33 265.00 | 63.00 | 33 329.00 |
VW T.V.A. | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 462.00 | 322 347.00 | 144 115.00 | 466 462.00 |