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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 967 532.00 | | 967 532.00 | 967 532.00 |
AP Constructions | 545 077.00 | 318 207.00 | 226 870.00 | 545 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 091.00 | 604 498.00 | 224 592.00 | 829 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 004.00 | 822 815.00 | 58 189.00 | 881 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 223 391.00 | 1 745 521.00 | 1 477 869.00 | 3 223 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
BZ Autres créances | 50 211.00 | | 50 211.00 | 50 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 289.00 | | 98 289.00 | 98 289.00 |
CF Disponibilités | 146 657.00 | | 146 657.00 | 146 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 603.00 | | 346 603.00 | 346 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 994.00 | 1 745 521.00 | 1 824 473.00 | 3 569 994.00 |
CU Autres participations | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 500.00 | | | 445 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
DG Autres réserves | 478 055.00 | | | 478 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 545.00 | | | 304 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 651.00 | | | 1 272 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 130.00 | | | 360 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 289.00 | | | 76 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 916.00 | | | 75 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 829.00 | | | 38 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655.00 | | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 822.00 | | | 551 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 473.00 | | | 1 824 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 608.00 | | | 310 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 921.00 | | 1 030 921.00 | 1 030 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 921.00 | | 1 030 921.00 | 1 030 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 743.00 | |
GE Autres charges | | | 44 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 351.00 | | | 44 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 024.00 | | | 110 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 499.00 | | | 1 038 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 953.00 | | | 733 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 545.00 | | | 304 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 212 437.00 | | 14 425.00 | 3 212 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 472.00 | 3 223 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 461.00 | 2 255 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967 532.00 | | | 967 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 244 209.00 | | 14 425.00 | 2 244 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695.00 | | | 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657 239.00 | 91 743.00 | 3 461.00 | 1 657 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657 239.00 | 91 743.00 | 3 461.00 | 1 657 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 888.00 | 75 888.00 | | 75 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 916.00 | 75 916.00 | | 75 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
UX Autres créances clients | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VB T. V. A. | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VC Groupe et associés | 38 465.00 | 38 465.00 | | 38 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 130.00 | 118 915.00 | 241 214.00 | 360 130.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 991.00 | | | 117 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 586.00 | 78 523.00 | 63.00 | 78 586.00 |
VW T.V.A. | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 822.00 | 310 608.00 | 241 214.00 | 551 822.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |