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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 442.00 | 112 030.00 | 22 412.00 | 134 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 633.00 | 76 096.00 | 36 537.00 | 112 633.00 |
BF Prêts | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 750.00 | 193 346.00 | 74 404.00 | 267 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 738.00 | | 98 738.00 | 98 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 223.00 | 15 941.00 | 1 561 282.00 | 1 577 223.00 |
BZ Autres créances | 191 647.00 | | 191 647.00 | 191 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 439 870.00 | | 439 870.00 | 439 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 733.00 | 15 941.00 | 2 293 792.00 | 2 309 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 483.00 | 209 287.00 | 2 368 196.00 | 2 577 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 658 200.00 | 576 677.00 | | 658 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 265.00 | 81 523.00 | | 113 265.00 |
DL TOTAL (I) | 782 465.00 | 669 200.00 | | 782 465.00 |
DP Provisions pour risques | 32 049.00 | 165 499.00 | | 32 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 049.00 | 165 499.00 | | 32 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 569.00 | 866 671.00 | | 1 129 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 467.00 | 314 392.00 | | 404 467.00 |
EA Autres dettes | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 018.00 | 8 877.00 | | 11 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 682.00 | 1 277 290.00 | | 1 553 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 196.00 | 2 111 989.00 | | 2 368 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 682.00 | 1 277 290.00 | | 1 553 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 87 350.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 594 045.00 | | 2 594 045.00 | 2 594 045.00 |
FG Production vendue services | 2 444 528.00 | | 2 444 528.00 | 2 444 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 038 573.00 | | 5 038 573.00 | 5 038 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 288 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 033 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 049.00 | |
GE Autres charges | | | 305 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 147 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 485.00 | 20 276.00 | | 57 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 277 945.00 | 277 479.00 | | 277 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 301.00 | 3 168.00 | | 11 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 301.00 | 3 168.00 | | 11 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 832.00 | 313.00 | | 14 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 677.00 | 47 504.00 | | 1 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 510.00 | 47 817.00 | | 16 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 209.00 | -44 649.00 | | -5 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 714.00 | 12 894.00 | | 22 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 300 085.00 | 5 222 031.00 | | 5 300 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 186 820.00 | 5 140 508.00 | | 5 186 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 265.00 | 81 523.00 | | 113 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 104.00 | 45 910.00 | | 72 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 938.00 | | 47 716.00 | 237 938.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 960.00 | 15 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 903.00 | 267 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 943.00 | 247 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 813.00 | | 27 206.00 | 222 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 905.00 | | 20 510.00 | 9 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 829.00 | 40 783.00 | 1 266.00 | 153 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 882.00 | 338.00 | | 4 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 947.00 | 40 445.00 | 1 266.00 | 148 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 499.00 | 32 049.00 | 165 499.00 | 165 499.00 |
6T Sur comptes clients | 6 953.00 | 8 988.00 | | 6 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 953.00 | 8 988.00 | | 6 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 452.00 | 41 037.00 | 165 499.00 | 172 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 037.00 | 165 499.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 569.00 | 1 129 569.00 | | 1 129 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 600.00 | 103 600.00 | | 103 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 009.00 | 114 009.00 | | 114 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
UP Prêts | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 560 596.00 | | | 1 560 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
VB T. V. A. | 101 279.00 | | | 101 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 010.00 | | | 32 010.00 |
VP Divers | 39 306.00 | | | 39 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 581.00 | 1 774 076.00 | 12 505.00 | 1 786 581.00 |
VW T.V.A. | 182 348.00 | 182 348.00 | | 182 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 682.00 | 1 553 682.00 | | 1 553 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |