| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 527.00 | 154 728.00 | 17 800.00 | 172 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 487.00 | 81 986.00 | 20 501.00 | 102 487.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 609.00 | 242 503.00 | 51 106.00 | 293 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 047.00 | | 117 047.00 | 117 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 296 024.00 | 7 480.00 | 2 288 544.00 | 2 296 024.00 |
BZ Autres créances | 185 140.00 | | 185 140.00 | 185 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 1 288 227.00 | | 1 288 227.00 | 1 288 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 117.00 | | 22 117.00 | 22 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 038 555.00 | 7 480.00 | 4 031 075.00 | 4 038 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 332 165.00 | 249 984.00 | 4 082 181.00 | 4 332 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 817 315.00 | 918 405.00 | | 817 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 594.00 | 398 910.00 | | 459 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 909.00 | 1 328 315.00 | | 1 287 909.00 |
DP Provisions pour risques | 219 751.00 | 261 027.00 | | 219 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 751.00 | 261 027.00 | | 219 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 730.00 | 1 678 915.00 | | 1 390 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 989.00 | 1 016 447.00 | | 762 989.00 |
EA Autres dettes | 60 701.00 | 59 379.00 | | 60 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 101.00 | 191 277.00 | | 360 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 574 521.00 | 2 946 018.00 | | 2 574 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 082 181.00 | 4 535 360.00 | | 4 082 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 574 521.00 | 2 946 018.00 | | 2 574 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 564 384.00 | 630 672.00 | 7 195 056.00 | 6 564 384.00 |
FG Production vendue services | 197 194.00 | | 197 194.00 | 197 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 761 577.00 | 630 672.00 | 7 392 249.00 | 6 761 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 620 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 662 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 340.00 | |
GE Autres charges | | | 393 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 997 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 503.00 | 55 768.00 | | 100 503.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 367 391.00 | 504 337.00 | | 367 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 972.00 | 14 473.00 | | 9 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | 417.00 | | 3 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 638.00 | 14 890.00 | | 13 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 434.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 1 434.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 388.00 | 13 455.00 | | 13 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 699.00 | 155 779.00 | | 177 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 634 753.00 | 10 904 763.00 | | 7 634 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 175 159.00 | 10 505 853.00 | | 7 175 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 594.00 | 398 910.00 | | 459 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 903.00 | 106 752.00 | | 90 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 085.00 | | 7 635.00 | 292 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 320.00 | | 12 805.00 | -1 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 320.00 | 7 431.00 | 293 609.00 | -1 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 431.00 | 275 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 810.00 | | 7 635.00 | 274 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 975.00 | 39 708.00 | 7 180.00 | 209 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 185.00 | 39 708.00 | 7 180.00 | 204 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 027.00 | 35 340.00 | 76 616.00 | 261 027.00 |
6T Sur comptes clients | 7 730.00 | | 250.00 | 7 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 730.00 | | 250.00 | 7 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 758.00 | 35 340.00 | 76 866.00 | 268 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 340.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 730.00 | 1 390 730.00 | | 1 390 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 770.00 | 221 770.00 | | 221 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 398.00 | 226 398.00 | | 226 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 701.00 | 60 701.00 | | 60 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 101.00 | 360 101.00 | | 360 101.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
UX Autres créances clients | 2 287 155.00 | 2 287 155.00 | | 2 287 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VB T. V. A. | 98 415.00 | 98 415.00 | | 98 415.00 |
VP Divers | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 914.00 | 72 914.00 | | 72 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 086.00 | 2 505 781.00 | 10 305.00 | 2 516 086.00 |
VW T.V.A. | 284 968.00 | 284 968.00 | | 284 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 521.00 | 2 574 521.00 | | 2 574 521.00 |