| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 582.00 | 130 188.00 | 40 394.00 | 170 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 869.00 | 102 260.00 | 53 609.00 | 155 869.00 |
BF Prêts | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 040.00 | 238 237.00 | 111 803.00 | 350 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 171.00 | | 85 171.00 | 85 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 945 502.00 | | 3 945 502.00 | 3 945 502.00 |
BZ Autres créances | 219 783.00 | | 219 783.00 | 219 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 578 451.00 | | 578 451.00 | 578 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 062.00 | | 42 062.00 | 42 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 000 969.00 | | 5 000 969.00 | 5 000 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 351 009.00 | 238 237.00 | 5 112 772.00 | 5 351 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 025 146.00 | 976 909.00 | | 1 025 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 997.00 | 398 237.00 | | 541 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 143.00 | 1 386 146.00 | | 1 578 143.00 |
DP Provisions pour risques | 260 616.00 | 216 252.00 | | 260 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 616.00 | 216 252.00 | | 260 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 090.00 | 1 622 104.00 | | 2 089 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 457.00 | 652 565.00 | | 906 457.00 |
EA Autres dettes | 138 558.00 | 157 923.00 | | 138 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 907.00 | 58 956.00 | | 139 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 274 013.00 | 2 491 548.00 | | 3 274 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 112 772.00 | 4 093 946.00 | | 5 112 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 694 366.00 | 127 837.00 | 8 822 203.00 | 8 694 366.00 |
FG Production vendue services | 399 140.00 | | 399 140.00 | 399 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 093 506.00 | 127 837.00 | 9 221 343.00 | 9 093 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 543 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 661 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 115 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 700.00 | |
GE Autres charges | | | 478 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 800 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 5 700.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 5 700.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 831.00 | 12 378.00 | | 2 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 945.00 | 12 378.00 | | 2 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 445.00 | -6 678.00 | | -1 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 723.00 | 156 234.00 | | 199 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 544 754.00 | 8 785 117.00 | | 9 544 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 002 758.00 | 8 386 880.00 | | 9 002 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 997.00 | 398 237.00 | | 541 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 709.00 | | 76 834.00 | 272 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 350.00 | | 17 800.00 | -1 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 350.00 | 852.00 | 350 040.00 | -1 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 852.00 | 326 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 469.00 | | 76 834.00 | 250 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 177.00 | 31 798.00 | 738.00 | 207 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 387.00 | 31 798.00 | 738.00 | 201 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 252.00 | 145 700.00 | 101 335.00 | 216 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 252.00 | 145 700.00 | 101 335.00 | 216 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 700.00 | 101 335.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 090.00 | 2 089 090.00 | | 2 089 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 687.00 | 213 687.00 | | 213 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 655.00 | 166 655.00 | | 166 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 489.00 | 43 489.00 | | 43 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 558.00 | 138 558.00 | | 138 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 907.00 | 139 907.00 | | 139 907.00 |
UP Prêts | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
UX Autres créances clients | 3 945 502.00 | 3 945 502.00 | | 3 945 502.00 |
VB T. V. A. | 211 961.00 | 211 961.00 | | 211 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 062.00 | 42 062.00 | | 42 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 225 147.00 | 4 211 697.00 | 13 450.00 | 4 225 147.00 |
VW T.V.A. | 472 505.00 | 472 505.00 | | 472 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 274 013.00 | 3 274 013.00 | | 3 274 013.00 |