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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 790.00 | 5 559.00 | 231.00 | 5 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 150.00 | 115 301.00 | 33 849.00 | 149 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 996.00 | 70 281.00 | 28 715.00 | 98 996.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 722.00 | 191 141.00 | 74 580.00 | 265 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 888.00 | | 192 888.00 | 192 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 769 482.00 | 19 145.00 | 2 750 337.00 | 2 769 482.00 |
BZ Autres créances | 274 634.00 | | 274 634.00 | 274 634.00 |
CF Disponibilités | 633 620.00 | | 633 620.00 | 633 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 871 980.00 | 19 145.00 | 3 852 836.00 | 3 871 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 137 702.00 | 210 286.00 | 3 927 416.00 | 4 137 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 771 465.00 | 658 200.00 | | 771 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 940.00 | 113 265.00 | | 146 940.00 |
DL TOTAL (I) | 929 405.00 | 782 465.00 | | 929 405.00 |
DP Provisions pour risques | 368 474.00 | 32 049.00 | | 368 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 474.00 | 32 049.00 | | 368 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 847 903.00 | 1 129 569.00 | | 1 847 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 829.00 | 404 467.00 | | 730 829.00 |
EA Autres dettes | 20 459.00 | 8 628.00 | | 20 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 346.00 | 11 018.00 | | 30 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 629 537.00 | 1 553 682.00 | | 2 629 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 416.00 | 2 368 196.00 | | 3 927 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 629 537.00 | 1 553 682.00 | | 2 629 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 006 512.00 | | 5 006 512.00 | 5 006 512.00 |
FG Production vendue services | 3 536 674.00 | | 3 536 674.00 | 3 536 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 543 186.00 | | 8 543 186.00 | 8 543 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 643 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 746 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 374 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 368 474.00 | |
GE Autres charges | | | 475 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 456 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 868.00 | 57 485.00 | | 56 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 431 913.00 | 277 945.00 | | 431 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 627.00 | | | 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 11 301.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 794.00 | 11 301.00 | | 4 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 762.00 | 14 832.00 | | 2 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 512.00 | 1 677.00 | | 3 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 274.00 | 16 510.00 | | 6 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 480.00 | -5 209.00 | | -1 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 158.00 | 22 714.00 | | 39 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 648 546.00 | 5 300 085.00 | | 8 648 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 501 606.00 | 5 186 820.00 | | 8 501 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 940.00 | 113 265.00 | | 146 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 821.00 | 72 104.00 | | 101 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 750.00 | | 53 286.00 | 267 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 100.00 | 11 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 314.00 | 265 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 214.00 | 248 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 220.00 | | 570.00 | 5 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 075.00 | | 41 286.00 | 247 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 455.00 | | 11 430.00 | 15 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 346.00 | 34 497.00 | 36 702.00 | 193 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 220.00 | 339.00 | | 5 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 126.00 | 34 158.00 | 36 702.00 | 188 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 049.00 | 368 474.00 | 32 049.00 | 32 049.00 |
6T Sur comptes clients | 15 941.00 | 7 192.00 | 3 988.00 | 15 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 941.00 | 7 192.00 | 3 988.00 | 15 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 990.00 | 375 666.00 | 36 037.00 | 47 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375 666.00 | 36 037.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 847 903.00 | 1 847 903.00 | | 1 847 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 961.00 | 186 961.00 | | 186 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 179.00 | 199 179.00 | | 199 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 185.00 | 6 435.00 | 3 750.00 | 10 185.00 |
UX Autres créances clients | 2 748 213.00 | 2 748 213.00 | | 2 748 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
VB T. V. A. | 173 412.00 | 173 412.00 | | 173 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 618.00 | 39 618.00 | | 39 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 936.00 | 48 936.00 | | 48 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 057 258.00 | 3 053 508.00 | 3 750.00 | 3 057 258.00 |
VW T.V.A. | 318 587.00 | 318 587.00 | | 318 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 629 537.00 | 2 629 537.00 | | 2 629 537.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |