| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 682.00 | 126 032.00 | 44 651.00 | 170 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 128.00 | 78 153.00 | 25 974.00 | 104 128.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 085.00 | 209 975.00 | 82 110.00 | 292 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 465.00 | | 141 465.00 | 141 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 699 868.00 | 7 730.00 | 3 692 138.00 | 3 699 868.00 |
BZ Autres créances | 129 649.00 | | 129 649.00 | 129 649.00 |
CF Disponibilités | 1 089 836.00 | | 1 089 836.00 | 1 089 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 065 274.00 | 7 730.00 | 5 057 544.00 | 5 065 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 357 359.00 | 217 705.00 | 5 139 654.00 | 5 357 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 918 405.00 | 771 465.00 | | 918 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 910.00 | 146 940.00 | | 398 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 315.00 | 919 405.00 | | 1 328 315.00 |
DP Provisions pour risques | 261 027.00 | 368 474.00 | | 261 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 027.00 | 368 474.00 | | 261 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 293.00 | | | 604 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 915.00 | 1 847 903.00 | | 1 678 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 447.00 | 730 829.00 | | 1 016 447.00 |
EA Autres dettes | 59 379.00 | 21 937.00 | | 59 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 277.00 | 30 346.00 | | 191 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 550 311.00 | 2 631 015.00 | | 3 550 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 139 654.00 | 3 918 893.00 | | 5 139 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 946 018.00 | 2 631 015.00 | | 2 946 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 083 932.00 | 326 092.00 | 10 410 025.00 | 10 083 932.00 |
FG Production vendue services | 167 240.00 | 9 628.00 | 176 868.00 | 167 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 251 172.00 | 335 720.00 | 10 586 893.00 | 10 251 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 889 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 439 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 836 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 688.00 | |
GE Autres charges | | | 541 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 348 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 768.00 | 56 868.00 | | 55 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 504 337.00 | 431 913.00 | | 504 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 473.00 | 627.00 | | 14 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 4 167.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 890.00 | 4 794.00 | | 14 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 434.00 | 2 762.00 | | 1 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 434.00 | 6 274.00 | | 1 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 455.00 | -1 480.00 | | 13 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 779.00 | 39 158.00 | | 155 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 904 763.00 | 8 648 546.00 | | 10 904 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 505 853.00 | 8 501 606.00 | | 10 505 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 910.00 | 146 940.00 | | 398 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 752.00 | 109 558.00 | | 106 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 722.00 | | 50 355.00 | 265 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 11 485.00 | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | 23 691.00 | 292 085.00 | 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 691.00 | 274 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 146.00 | | 50 355.00 | 248 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 141.00 | 42 525.00 | 23 691.00 | 191 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 559.00 | 231.00 | | 5 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 582.00 | 42 294.00 | 23 691.00 | 185 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 474.00 | 70 688.00 | 178 135.00 | 368 474.00 |
6T Sur comptes clients | 19 145.00 | 538.00 | 11 953.00 | 19 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 145.00 | 538.00 | 11 953.00 | 19 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 619.00 | 71 227.00 | 190 088.00 | 387 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 227.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 915.00 | 1 678 915.00 | | 1 678 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 515.00 | 210 515.00 | | 210 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 263.00 | 204 263.00 | | 204 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 368.00 | 50 368.00 | | 50 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 379.00 | 59 379.00 | | 59 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 277.00 | 191 277.00 | | 191 277.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
UX Autres créances clients | 3 690 699.00 | 3 690 699.00 | | 3 690 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VB T. V. A. | 45 683.00 | 45 683.00 | | 45 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 966.00 | 83 966.00 | | 83 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 845 458.00 | 3 836 073.00 | 9 385.00 | 3 845 458.00 |
VW T.V.A. | 539 751.00 | 539 751.00 | | 539 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 946 018.00 | 2 946 018.00 | | 2 946 018.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |