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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 173.00 | 114 765.00 | 16 408.00 | 131 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 296.00 | 86 622.00 | 32 675.00 | 119 296.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 709.00 | 207 177.00 | 65 532.00 | 272 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 128.00 | | 148 128.00 | 148 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 953 866.00 | | 1 953 866.00 | 1 953 866.00 |
BZ Autres créances | 133 982.00 | | 133 982.00 | 133 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 1 646 380.00 | | 1 646 380.00 | 1 646 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 028 414.00 | | 4 028 414.00 | 4 028 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 301 123.00 | 207 177.00 | 4 093 946.00 | 4 301 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 976 909.00 | 817 315.00 | | 976 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 237.00 | 459 594.00 | | 398 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 146.00 | 1 287 909.00 | | 1 386 146.00 |
DP Provisions pour risques | 216 252.00 | 219 751.00 | | 216 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 252.00 | 219 751.00 | | 216 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 104.00 | 1 390 730.00 | | 1 622 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 565.00 | 762 989.00 | | 652 565.00 |
EA Autres dettes | 157 923.00 | 60 701.00 | | 157 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 956.00 | 360 101.00 | | 58 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 491 548.00 | 2 574 521.00 | | 2 491 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 093 946.00 | 4 082 181.00 | | 4 093 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 262 303.00 | | 8 262 303.00 | 8 262 303.00 |
FG Production vendue services | 274 147.00 | | 274 147.00 | 274 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 536 450.00 | | 8 536 450.00 | 8 536 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 778 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 291 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 330 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 460.00 | |
GE Autres charges | | | 443 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 218 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 972.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | 3 667.00 | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | 13 638.00 | | 5 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 378.00 | 250.00 | | 12 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 678.00 | 13 388.00 | | -6 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 234.00 | 177 699.00 | | 156 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 785 117.00 | 7 634 753.00 | | 8 785 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 386 880.00 | 7 175 159.00 | | 8 386 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 237.00 | 459 594.00 | | 398 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 609.00 | | 36 188.00 | 293 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3 645.00 | | 16 450.00 | -3 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 645.00 | 60 734.00 | 272 709.00 | -3 645.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 734.00 | 250 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 014.00 | | 36 188.00 | 275 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 503.00 | 25 407.00 | 60 734.00 | 242 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 713.00 | 25 407.00 | 60 734.00 | 236 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 751.00 | 49 460.00 | 52 959.00 | 219 751.00 |
6T Sur comptes clients | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 231.00 | 49 460.00 | 60 440.00 | 227 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 104.00 | 1 622 104.00 | | 1 622 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 698.00 | 182 698.00 | | 182 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 408.00 | 161 408.00 | | 161 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 923.00 | 157 923.00 | | 157 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 956.00 | 58 956.00 | | 58 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 953 866.00 | 1 953 866.00 | | 1 953 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VB T. V. A. | 63 125.00 | 63 125.00 | | 63 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 545.00 | 46 545.00 | | 46 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120 356.00 | 2 103 906.00 | 16 450.00 | 2 120 356.00 |
VW T.V.A. | 301 270.00 | 301 270.00 | | 301 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 491 548.00 | 2 491 548.00 | | 2 491 548.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |