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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 756.00 | 26 230.00 | 18 526.00 | 44 756.00 |
040 Immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 572.00 | 26 230.00 | 19 342.00 | 45 572.00 |
060 Stock marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 88 377.00 | | 88 377.00 | 88 377.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
084 Disponibilités | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 042.00 | | 100 042.00 | 100 042.00 |
110 Total général Actif | 145 615.00 | 26 230.00 | 119 385.00 | 145 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 344.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 626.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 950.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 40 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 353 007.00 | | | 353 007.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 009.00 | | | 353 009.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25.00 | | | 25.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 594.00 | | | 138 594.00 |
242 Autres charges externes. | 61 659.00 | | | 61 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 101.00 | | | 118 101.00 |
252 Charges sociales | 29 514.00 | | | 29 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
262 Autres charges | 199.00 | | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 671.00 | | | 352 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 338.00 | | | 338.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 150.00 | | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 338.00 | | | 44 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 717.00 | | | 19 717.00 |