| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 382.00 | 1 030.00 | 6 352.00 | 7 382.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 633.00 | 36 485.00 | 17 148.00 | 53 633.00 |
040 Immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 832.00 | 37 515.00 | 24 316.00 | 61 832.00 |
060 Stock marchandises | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
072 Créances – Autres | 100 917.00 | | 100 917.00 | 100 917.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
084 Disponibilités | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 357.00 | | 117 357.00 | 117 357.00 |
110 Total général Actif | 179 189.00 | 37 515.00 | 141 674.00 | 179 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 459.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 259.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 797.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 47 029.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 372 002.00 | | | 372 002.00 |
230 Autres produits | 243.00 | | | 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 246.00 | | | 372 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5.00 | | | -5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 571.00 | | | 179 571.00 |
242 Autres charges externes. | 60 059.00 | | | 60 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 364.00 | | | 106 364.00 |
252 Charges sociales | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
262 Autres charges | 202.00 | | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 517.00 | | | 369 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 489.00 | | | 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 763.00 | | | 763.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 572.00 | | | 45 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 202.00 | | | 37 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 479.00 | | | 18 479.00 |