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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 382.00 | 2 875.00 | 4 506.00 | 7 382.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 633.00 | 42 358.00 | 11 275.00 | 53 633.00 |
040 Immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 832.00 | 45 233.00 | 16 598.00 | 61 832.00 |
060 Stock marchandises | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
072 Créances – Autres | 116 771.00 | | 116 771.00 | 116 771.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
084 Disponibilités | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 693.00 | | 128 693.00 | 128 693.00 |
110 Total général Actif | 190 525.00 | 45 233.00 | 145 291.00 | 190 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 314.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 291.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 613.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 47 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 401 602.00 | | | 401 602.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 620.00 | | | 401 620.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5.00 | | | -5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 188.00 | | | 170 188.00 |
242 Autres charges externes. | 64 715.00 | | | 64 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 384.00 | | | 130 384.00 |
252 Charges sociales | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 544.00 | | | 397 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 417.00 | | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 843.00 | | | 843.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 832.00 | | | 61 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 570.00 | | | 36 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 210.00 | | | 18 210.00 |