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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 382.00 | 4 721.00 | 2 661.00 | 7 382.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 633.00 | 47 076.00 | 6 557.00 | 53 633.00 |
040 Immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 832.00 | 51 797.00 | 10 034.00 | 61 832.00 |
060 Stock marchandises | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
072 Créances – Autres | 92 937.00 | | 92 937.00 | 92 937.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
084 Disponibilités | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 260.00 | | 101 260.00 | 101 260.00 |
110 Total général Actif | 163 092.00 | 51 797.00 | 111 294.00 | 163 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 294.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 421 079.00 | | | 421 079.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 084.00 | | | 421 084.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5.00 | | | -5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189 729.00 | | | 189 729.00 |
242 Autres charges externes. | 61 694.00 | | | 61 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 795.00 | | | 135 795.00 |
252 Charges sociales | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
262 Autres charges | 267.00 | | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 415.00 | | | 414 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 343.00 | | | 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 523.00 | | | 523.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 832.00 | | | 61 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 107.00 | | | 42 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 784.00 | | | 21 784.00 |