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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 916.00 | 48 448.00 | 1 467.00 | 49 916.00 |
040 Immobilisations financières | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 006.00 | 55 830.00 | 4 175.00 | 60 006.00 |
060 Stock marchandises | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
072 Créances – Autres | 100 675.00 | | 100 675.00 | 100 675.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 190.00 | | 103 190.00 | 103 190.00 |
110 Total général Actif | 163 197.00 | 55 830.00 | 107 366.00 | 163 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 807.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 395 265.00 | | | 395 265.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
230 Autres produits | 172.00 | | | 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 899.00 | | | 411 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25.00 | | | -25.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181 776.00 | | | 181 776.00 |
242 Autres charges externes. | 65 495.00 | | | 65 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 393.00 | | | 142 393.00 |
252 Charges sociales | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
262 Autres charges | 665.00 | | | 665.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 751.00 | | | 409 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 497.00 | | | 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 615.00 | | | 615.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 198.00 | | | 58 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |