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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 382.00 | 6 566.00 | 815.00 | 7 382.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 300.00 | 46 205.00 | 3 095.00 | 49 300.00 |
040 Immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 198.00 | 52 771.00 | 5 426.00 | 58 198.00 |
060 Stock marchandises | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
072 Créances – Autres | 108 357.00 | | 108 357.00 | 108 357.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
084 Disponibilités | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 967.00 | | 114 967.00 | 114 967.00 |
110 Total général Actif | 173 165.00 | 52 771.00 | 120 394.00 | 173 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 651.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 358 632.00 | | | 358 632.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 876.00 | | | 362 876.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5.00 | | | -5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 468.00 | | | 153 468.00 |
242 Autres charges externes. | 49 655.00 | | | 49 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 052.00 | | | 133 052.00 |
252 Charges sociales | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 123.00 | | | 357 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 370.00 | | | 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 623.00 | | | 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 832.00 | | | 61 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 864.00 | | | 35 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 824.00 | | | 14 824.00 |