| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
AH Fonds commercial | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 592 583.00 | 992 769.00 | 599 815.00 | 1 592 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 723.00 | 5 818.00 | 2 905.00 | 8 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 520.00 | 999 650.00 | 607 870.00 | 1 607 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BN En cours de production de biens | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 725.00 | 6 202.00 | 284 523.00 | 290 725.00 |
BZ Autres créances | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
CF Disponibilités | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 920.00 | | 46 920.00 | 46 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 929.00 | 6 202.00 | 356 727.00 | 362 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 448.00 | 1 005 851.00 | 964 597.00 | 1 970 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 552.00 | 56 058.00 | | 60 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 962.00 | 4 494.00 | | 9 962.00 |
DK Provisions réglementées | 31 066.00 | 37 499.00 | | 31 066.00 |
DL TOTAL (I) | 107 081.00 | 103 551.00 | | 107 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 422.00 | 607 982.00 | | 586 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 455.00 | 98 048.00 | | 96 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 481.00 | 113 149.00 | | 80 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 158.00 | 65 839.00 | | 94 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 516.00 | 885 018.00 | | 857 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 597.00 | 988 569.00 | | 964 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 953.00 | 339 161.00 | | 427 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 933.00 | | 165 186.00 | 1 475 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 600.00 | 1 607 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 600.00 | 1 601 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 469 720.00 | | 165 186.00 | 1 469 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 897.00 | 180 371.00 | 13 619.00 | 832 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 834.00 | 180 371.00 | 13 619.00 | 831 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 499.00 | | 6 432.00 | 37 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 499.00 | | 6 432.00 | 37 499.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 432.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 473.00 | 87 473.00 | | 87 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 481.00 | 80 481.00 | | 80 481.00 |
UX Autres créances clients | 290 725.00 | | | 290 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 819.00 | 146 257.00 | 370 186.00 | 575 819.00 |
VI Groupe et associés | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 019.00 | | | 137 019.00 |
VP Divers | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 158.00 | 94 158.00 | | 94 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 920.00 | | | 46 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 105.00 | 346 105.00 | | 346 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 516.00 | 427 953.00 | 370 186.00 | 857 516.00 |