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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
AH Fonds commercial | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599 022.00 | 994 838.00 | 604 184.00 | 1 599 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 165.00 | 8 698.00 | 467.00 | 9 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 400.00 | 1 004 600.00 | 609 800.00 | 1 614 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 625.00 | 14 404.00 | 327 221.00 | 341 625.00 |
BZ Autres créances | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
CF Disponibilités | 32 077.00 | | 32 077.00 | 32 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 880.00 | | 48 880.00 | 48 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 191.00 | 14 404.00 | 427 787.00 | 442 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 591.00 | 1 019 004.00 | 1 037 587.00 | 2 056 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 96 512.00 | 65 515.00 | | 96 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 274.00 | 35 998.00 | | 130 274.00 |
DK Provisions réglementées | 14 515.00 | 22 791.00 | | 14 515.00 |
DL TOTAL (I) | 246 801.00 | 129 803.00 | | 246 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 095.00 | 443 056.00 | | 516 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 307.00 | 106 457.00 | | 87 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 289.00 | 98 784.00 | | 95 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 232.00 | 90 913.00 | | 90 232.00 |
EA Autres dettes | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 787.00 | 739 211.00 | | 790 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 587.00 | 869 014.00 | | 1 037 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 980.00 | 450 159.00 | | 398 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 307.00 | | | 87 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 975.00 | 127 865.00 | 224 240.00 | 1 100 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 912.00 | 127 865.00 | 224 240.00 | 1 099 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 791.00 | | 8 276.00 | 22 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 791.00 | | 8 276.00 | 22 791.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 059.00 | 52 059.00 | | 52 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 289.00 | 95 289.00 | | 95 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 232.00 | 90 232.00 | | 90 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
UX Autres créances clients | 341 625.00 | 341 625.00 | | 341 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 095.00 | 124 288.00 | 283 032.00 | 516 095.00 |
VI Groupe et associés | 35 247.00 | 35 247.00 | | 35 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 014.00 | | | 196 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 880.00 | 48 880.00 | | 48 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 009.00 | 407 009.00 | | 407 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 787.00 | 398 980.00 | 283 032.00 | 790 787.00 |