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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
AH Fonds commercial | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542 573.00 | 1 092 726.00 | 449 847.00 | 1 542 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 164.00 | 7 185.00 | 1 979.00 | 9 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 951.00 | 1 100 975.00 | 456 976.00 | 1 557 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 336 206.00 | 12 323.00 | 323 883.00 | 336 206.00 |
BZ Autres créances | 25 417.00 | | 25 417.00 | 25 417.00 |
CF Disponibilités | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 347.00 | | 58 347.00 | 58 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 360.00 | 12 323.00 | 412 037.00 | 424 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 312.00 | 1 113 298.00 | 869 013.00 | 1 982 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 514.00 | 60 552.00 | | 65 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 997.00 | 9 962.00 | | 35 997.00 |
DK Provisions réglementées | 22 790.00 | 31 066.00 | | 22 790.00 |
DL TOTAL (I) | 129 802.00 | 107 081.00 | | 129 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 056.00 | 586 422.00 | | 443 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 457.00 | 96 455.00 | | 106 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 784.00 | 80 481.00 | | 98 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 913.00 | 94 158.00 | | 90 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 210.00 | 857 516.00 | | 739 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 013.00 | 964 597.00 | | 869 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 159.00 | 427 953.00 | | 450 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 252.00 | 10 603.00 | | 9 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 519.00 | | 1 959.00 | 1 607 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 527.00 | 1 557 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 527.00 | 1 551 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 306.00 | | 1 959.00 | 1 601 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 649.00 | 142 540.00 | 41 215.00 | 999 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 586.00 | 142 540.00 | 41 215.00 | 998 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 066.00 | | 8 275.00 | 31 066.00 |
6T Sur comptes clients | 6 201.00 | 6 919.00 | 797.00 | 6 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 201.00 | 6 919.00 | 797.00 | 6 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 268.00 | 6 919.00 | 9 073.00 | 37 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 919.00 | 797.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 869.00 | 80 869.00 | | 80 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 784.00 | 98 784.00 | | 98 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
UX Autres créances clients | 315 873.00 | 315 873.00 | | 315 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
VB T. V. A. | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 803.00 | 144 752.00 | 263 116.00 | 433 803.00 |
VI Groupe et associés | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 776.00 | | | 140 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 347.00 | 58 347.00 | | 58 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 971.00 | 419 971.00 | | 419 971.00 |
VW T.V.A. | 50 013.00 | 50 013.00 | | 50 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 210.00 | 450 159.00 | 263 116.00 | 739 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100.00 | | | 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
ST Autres comptes | 365 337.00 | | | 365 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 419.00 | | | 26 419.00 |
YT Sous‐traitance | 41 453.00 | | | 41 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 647.00 | | | 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 747.00 | | | 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 359.00 | | | 146 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 921.00 | | | 101 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 128.00 | | | 446 128.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |