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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
AH Fonds commercial | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675 333.00 | 1 102 702.00 | 572 631.00 | 1 675 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 850.00 | 10 153.00 | 10 697.00 | 20 850.00 |
AX Avances et acomptes | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 796.00 | 1 113 918.00 | 608 878.00 | 1 722 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 394.00 | 12 201.00 | 355 193.00 | 367 394.00 |
BZ Autres créances | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
CF Disponibilités | 37 368.00 | | 37 368.00 | 37 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 051.00 | | 31 051.00 | 31 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 113.00 | 12 201.00 | 443 913.00 | 456 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 909.00 | 1 126 118.00 | 1 052 791.00 | 2 178 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 226 786.00 | 96 512.00 | | 226 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 302.00 | 130 274.00 | | 9 302.00 |
DK Provisions réglementées | 6 239.00 | 14 515.00 | | 6 239.00 |
DL TOTAL (I) | 247 828.00 | 246 801.00 | | 247 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 627.00 | 516 095.00 | | 526 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 053.00 | 87 307.00 | | 89 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 887.00 | 95 289.00 | | 94 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 397.00 | 90 232.00 | | 94 397.00 |
EA Autres dettes | | 1 863.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 804 963.00 | 790 787.00 | | 804 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 791.00 | 1 037 587.00 | | 1 052 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 426.00 | 398 980.00 | | 431 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 400.00 | | 163 196.00 | 1 614 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 800.00 | 1 722 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 800.00 | 1 716 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 187.00 | | 163 196.00 | 1 608 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 600.00 | 138 632.00 | 29 314.00 | 1 004 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 537.00 | 138 632.00 | 29 314.00 | 1 003 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 515.00 | | 8 276.00 | 14 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 515.00 | | 8 276.00 | 14 515.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 847.00 | 46 847.00 | | 46 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 887.00 | 94 887.00 | | 94 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 397.00 | 94 397.00 | | 94 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 206.00 | 42 206.00 | | 42 206.00 |
UX Autres créances clients | 367 394.00 | 367 394.00 | | 367 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 473.00 | 153 090.00 | 303 429.00 | 573 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 760.00 | | | 115 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 689.00 | 416 689.00 | | 416 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 963.00 | 431 426.00 | 303 429.00 | 804 963.00 |