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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
AH Fonds commercial | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784 984.00 | 1 131 612.00 | 653 372.00 | 1 784 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 453.00 | 13 012.00 | 15 441.00 | 28 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 651.00 | 1 145 687.00 | 673 963.00 | 1 819 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 376.00 | 11 218.00 | 361 158.00 | 372 376.00 |
BZ Autres créances | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 49 197.00 | | 49 197.00 | 49 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 942.00 | | 82 942.00 | 82 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 401.00 | 11 218.00 | 511 183.00 | 522 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 051.00 | 1 156 905.00 | 1 185 146.00 | 2 342 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 313 333.00 | 236 089.00 | | 313 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 950.00 | 77 245.00 | | -15 950.00 |
DL TOTAL (I) | 302 883.00 | 318 833.00 | | 302 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 696.00 | 659 799.00 | | 559 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 943.00 | 74 599.00 | | 68 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 529.00 | 117 939.00 | | 149 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 094.00 | 95 137.00 | | 104 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 263.00 | 947 474.00 | | 882 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 146.00 | 1 266 307.00 | | 1 185 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 670.00 | 463 570.00 | | 473 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 447.00 | 139 266.00 | 26.00 | 1 006 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 384.00 | 139 266.00 | 26.00 | 1 005 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 529.00 | 149 529.00 | | 149 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 545.00 | 41 545.00 | | 41 545.00 |
UX Autres créances clients | 372 376.00 | 372 376.00 | | 372 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 437.00 | 128 844.00 | 367 323.00 | 537 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 692.00 | | | 173 692.00 |
VP Divers | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 094.00 | 104 094.00 | | 104 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 942.00 | 82 942.00 | | 82 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 206.00 | 461 206.00 | | 461 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 262.00 | 473 669.00 | 367 323.00 | 882 262.00 |