| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
AH Fonds commercial | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704 747.00 | 993 986.00 | 710 760.00 | 1 704 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 850.00 | 11 398.00 | 9 452.00 | 20 850.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 731 810.00 | 1 006 447.00 | 725 362.00 | 1 731 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 359 249.00 | 11 654.00 | 347 595.00 | 359 249.00 |
BZ Autres créances | 24 826.00 | | 24 826.00 | 24 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 70 201.00 | | 70 201.00 | 70 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 323.00 | | 82 323.00 | 82 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 599.00 | 11 654.00 | 540 945.00 | 552 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 408.00 | 1 018 101.00 | 1 266 307.00 | 2 284 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 236 089.00 | 226 786.00 | | 236 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 245.00 | 9 302.00 | | 77 245.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 239.00 | | |
DL TOTAL (I) | 318 833.00 | 247 828.00 | | 318 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 799.00 | 526 627.00 | | 659 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 599.00 | 89 053.00 | | 74 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 939.00 | 94 887.00 | | 117 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 137.00 | 94 397.00 | | 95 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 474.00 | 804 963.00 | | 947 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 307.00 | 1 052 791.00 | | 1 266 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 570.00 | 431 426.00 | | 463 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 796.00 | | 405 465.00 | 1 722 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396 451.00 | 1 731 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 396 451.00 | 1 725 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 583.00 | | 405 465.00 | 1 716 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 918.00 | 143 312.00 | 250 782.00 | 1 113 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 855.00 | 143 312.00 | 250 782.00 | 1 112 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 239.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 939.00 | 117 939.00 | | 117 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 137.00 | 95 137.00 | | 95 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 202.00 | 47 202.00 | | 47 202.00 |
UX Autres créances clients | 359 249.00 | 359 249.00 | | 359 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 799.00 | 175 895.00 | 417 642.00 | 659 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 558.00 | | | 344 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 365.00 | | | 228 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 323.00 | 82 323.00 | | 82 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 398.00 | 466 398.00 | | 466 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 474.00 | 463 570.00 | 417 642.00 | 947 474.00 |