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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 317 876.00 | 593 070.00 | 724 806.00 | 1 317 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 867 426.00 | 6 579 718.00 | 7 287 708.00 | 13 867 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361 278.00 | | 361 278.00 | 361 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 546 581.00 | 7 172 789.00 | 8 373 792.00 | 15 546 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 698.00 | | 349 698.00 | 349 698.00 |
BZ Autres créances | 43 320.00 | | 43 320.00 | 43 320.00 |
CF Disponibilités | 73 587.00 | | 73 587.00 | 73 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 120.00 | | 192 120.00 | 192 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 725.00 | | 658 725.00 | 658 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 205 306.00 | 7 172 789.00 | 9 032 517.00 | 16 205 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 741 871.00 | | | -7 741 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 181.00 | | | -313 181.00 |
DK Provisions réglementées | 6 320 553.00 | | | 6 320 553.00 |
DL TOTAL (I) | -134 499.00 | | | -134 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 379 800.00 | | | 379 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 800.00 | | | 379 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 758 499.00 | | | 7 758 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 049.00 | | | 734 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 629.00 | | | 263 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 039.00 | | | 31 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 787 216.00 | | | 8 787 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 032 517.00 | | | 9 032 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 035.00 | | | 1 934 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 544 491.00 | | 1 544 491.00 | 1 544 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 491.00 | | 1 544 491.00 | 1 544 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016 574.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152.00 | | | 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 113.00 | | | 1 553 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 293.00 | | | 1 866 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 181.00 | | | -313 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 320 553.00 | | | 6 320 553.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 800.00 | | | 379 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 700 353.00 | | | 6 700 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 734 049.00 | 734 049.00 | | 734 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 629.00 | 263 629.00 | | 263 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 758 499.00 | 905 317.00 | 3 952 647.00 | 7 758 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 417.00 | 585 138.00 | 361 278.00 | 946 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 787 216.00 | 1 934 034.00 | 3 952 647.00 | 8 787 216.00 |