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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 317 876.00 | 961 587.00 | 356 289.00 | 1 317 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 867 426.00 | 10 277 498.00 | 3 589 928.00 | 13 867 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369 019.00 | | 369 019.00 | 369 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 554 321.00 | 11 239 086.00 | 4 315 236.00 | 15 554 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 395.00 | | 311 395.00 | 311 395.00 |
BZ Autres créances | 44 803.00 | | 44 803.00 | 44 803.00 |
CF Disponibilités | 232 853.00 | | 232 853.00 | 232 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 501.00 | | 170 501.00 | 170 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 551.00 | | 759 551.00 | 759 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 313 872.00 | 11 239 086.00 | 5 074 787.00 | 16 313 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 833 299.00 | -6 014 358.00 | | -4 833 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 174.00 | 1 181 059.00 | | -102 174.00 |
DK Provisions réglementées | 3 432 280.00 | 3 432 280.00 | | 3 432 280.00 |
DL TOTAL (I) | 96 807.00 | 198 981.00 | | 96 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 379 800.00 | 379 800.00 | | 379 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 800.00 | 379 800.00 | | 379 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 981 709.00 | 4 997 809.00 | | 3 981 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 643.00 | 552 885.00 | | 558 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 277.00 | 44 927.00 | | 45 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 551.00 | 2 920.00 | | 12 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 598 180.00 | 5 598 541.00 | | 4 598 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 074 787.00 | 6 177 322.00 | | 5 074 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 478 250.00 | | 1 478 250.00 | 1 478 250.00 |
FG Production vendue services | 33 530.00 | | 33 530.00 | 33 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 780.00 | | 1 511 780.00 | 1 511 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 889 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 889 424.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 889 424.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 475.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 619.00 | 2 930 158.00 | | 1 620 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 793.00 | 1 749 099.00 | | 1 722 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 174.00 | 1 181 059.00 | | -102 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 222 511.00 | 1 016 574.00 | | 10 222 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 222 511.00 | 1 016 574.00 | | 10 222 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558 643.00 | 558 643.00 | | 558 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 277.00 | 45 277.00 | | 45 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369 019.00 | | 369 019.00 | 369 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 981 709.00 | 1 081 104.00 | 2 900 605.00 | 3 981 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526 698.00 | 526 698.00 | | 526 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 717.00 | 526 698.00 | 369 019.00 | 895 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 598 180.00 | 1 697 575.00 | 2 900 605.00 | 4 598 180.00 |