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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 317 876.00 | 685 200.00 | 632 677.00 | 1 317 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 867 426.00 | 7 504 163.00 | 6 363 263.00 | 13 867 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362 822.00 | | 362 822.00 | 362 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 548 124.00 | 8 189 363.00 | 7 358 761.00 | 15 548 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 285.00 | | 222 285.00 | 222 285.00 |
BZ Autres créances | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
CF Disponibilités | 229 344.00 | | 229 344.00 | 229 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 512.00 | | 476 512.00 | 476 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 024 636.00 | 8 189 363.00 | 7 835 273.00 | 16 024 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 055 052.00 | | | -8 055 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 559.00 | | | 992 559.00 |
DK Provisions réglementées | 5 211 129.00 | | | 5 211 129.00 |
DL TOTAL (I) | -251 365.00 | | | -251 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 379 800.00 | | | 379 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 800.00 | | | 379 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 884 599.00 | | | 6 884 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 437.00 | | | 744 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 446.00 | | | 75 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 706 838.00 | | | 7 706 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 835 273.00 | | | 7 835 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 414.00 | | | 1 769 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 697 704.00 | | 1 697 704.00 | 1 697 704.00 |
FG Production vendue services | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 334.00 | | 1 699 334.00 | 1 699 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016 574.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 573.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 374.00 | | | 374.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 109 424.00 | | | 1 109 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109 424.00 | | | 1 109 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 109 424.00 | | | 1 109 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 677.00 | | | 2 810 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 118.00 | | | 1 818 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 559.00 | | | 992 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 320 553.00 | | 1 109 424.00 | 6 320 553.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 800.00 | | | 379 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 700 353.00 | | 1 109 424.00 | 6 700 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 744 437.00 | 744 437.00 | | 744 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 446.00 | 75 446.00 | | 75 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 884 599.00 | 947 175.00 | 4 154 060.00 | 6 884 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 990.00 | 247 168.00 | 362 822.00 | 609 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 706 838.00 | 1 769 414.00 | 4 154 060.00 | 7 706 838.00 |