| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 317 876.00 | 1 053 717.00 | 264 160.00 | 1 317 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 867 426.00 | 11 201 943.00 | 2 665 483.00 | 13 867 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 185 302.00 | 12 255 660.00 | 2 929 642.00 | 15 185 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 345.00 | | 298 345.00 | 298 345.00 |
BZ Autres créances | 50 785.00 | | 50 785.00 | 50 785.00 |
CF Disponibilités | 547 646.00 | | 547 646.00 | 547 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 222.00 | | 231 222.00 | 231 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 998.00 | | 1 127 998.00 | 1 127 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 313 300.00 | 12 255 660.00 | 4 057 640.00 | 16 313 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 935 473.00 | | | -4 935 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 439.00 | | | 812 439.00 |
DK Provisions réglementées | 2 542 856.00 | | | 2 542 856.00 |
DL TOTAL (I) | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 379 800.00 | | | 379 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 800.00 | | | 379 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 913 429.00 | | | 2 913 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 910.00 | | | 569 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 805.00 | | | 143 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 658 019.00 | | | 3 658 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 057 640.00 | | | 4 057 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 609.00 | | | 1 574 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 660 713.00 | | 1 660 713.00 | 1 660 713.00 |
FG Production vendue services | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 709.00 | | 1 662 709.00 | 1 662 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 883.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 285.00 | | | 104 285.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 889 424.00 | | | 889 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 889 424.00 | | | 889 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 889 424.00 | | | 889 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 033.00 | | | 2 658 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 594.00 | | | 1 845 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812 439.00 | | | 812 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 239 086.00 | 1 016 574.00 | | 11 239 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 239 086.00 | 1 016 574.00 | | 11 239 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 432 280.00 | | 889 424.00 | 3 432 280.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 800.00 | | | 379 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 812 080.00 | | 889 424.00 | 3 812 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 569 910.00 | 569 910.00 | | 569 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 805.00 | 143 805.00 | | 143 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 913 429.00 | 1 130 019.00 | 1 783 410.00 | 2 913 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580 352.00 | 580 352.00 | | 580 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 352.00 | 580 352.00 | | 580 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 658 019.00 | 1 874 609.00 | 1 783 410.00 | 3 658 019.00 |