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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 317 876.00 | 869 458.00 | 448 418.00 | 1 317 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 867 426.00 | 9 353 053.00 | 4 514 373.00 | 13 867 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366 730.00 | | 366 730.00 | 366 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 552 032.00 | 10 222 511.00 | 5 329 521.00 | 15 552 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 537.00 | | 332 537.00 | 332 537.00 |
BZ Autres créances | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
CF Disponibilités | 495 017.00 | | 495 017.00 | 495 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 801.00 | | 847 801.00 | 847 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 399 833.00 | 10 222 511.00 | 6 177 322.00 | 16 399 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 014 358.00 | | | -6 014 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181 059.00 | | | 1 181 059.00 |
DK Provisions réglementées | 3 432 280.00 | | | 3 432 280.00 |
DL TOTAL (I) | 198 981.00 | | | 198 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 379 800.00 | | | 379 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 800.00 | | | 379 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 997 809.00 | | | 4 997 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 885.00 | | | 552 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 927.00 | | | 44 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 598 541.00 | | | 5 598 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 177 322.00 | | | 6 177 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 002.00 | | | 1 635 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 038 480.00 | | 2 038 480.00 | 2 038 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 480.00 | | 2 038 480.00 | 2 038 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158.00 | | | 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 889 424.00 | | | 889 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 889 424.00 | | | 889 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 889 424.00 | | | 889 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 158.00 | | | 2 930 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 099.00 | | | 1 749 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 181 059.00 | | | 1 181 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 205 937.00 | 1 016 574.00 | | 9 205 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 205 937.00 | 1 016 574.00 | | 9 205 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 321 704.00 | | 889 424.00 | 4 321 704.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 800.00 | | | 379 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 701 504.00 | | 889 424.00 | 4 701 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 552 885.00 | 552 885.00 | | 552 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 927.00 | 44 927.00 | | 44 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366 730.00 | | 366 730.00 | 366 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 997 809.00 | 1 034 270.00 | 3 963 539.00 | 4 997 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 784.00 | 352 784.00 | | 352 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 514.00 | 352 784.00 | 366 730.00 | 719 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 598 541.00 | 1 635 002.00 | 3 963 539.00 | 5 598 541.00 |